{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/00822055000187 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/00822055000187","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"00822055000187","cnpj_formatado":"00.822.055/0001-87","nome":"BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":64.02343391,"variacao_cota_pct":null,"pl":143646847053.81,"cotistas":1,"captacao":1775091658.0,"resgate":1851550000.0,"captacao_liquida":-76458342.0,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":64.507846654,"variacao_cota_pct":0.7566,"pl":144534895011.28,"cotistas":1,"captacao":1310931000.0,"resgate":1510000000.0,"captacao_liquida":-199069000.0,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":65.010736112,"variacao_cota_pct":0.7796,"pl":147952457738.8,"cotistas":1,"captacao":3632803000.0,"resgate":1353012000.0,"captacao_liquida":2279791000.0,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":65.48316982,"variacao_cota_pct":0.7267,"pl":149168746609.23,"cotistas":1,"captacao":991943000.0,"resgate":852002000.0,"captacao_liquida":139941000.0,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":66.378015161,"variacao_cota_pct":1.3665,"pl":153008482007.51,"cotistas":1,"captacao":2581397000.0,"resgate":796296000.0,"captacao_liquida":1785101000.0,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":67.231520821,"variacao_cota_pct":1.2858,"pl":154734309586.53,"cotistas":1,"captacao":2047668000.0,"resgate":2295976000.0,"captacao_liquida":-248308000.0,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":67.920629552,"variacao_cota_pct":1.025,"pl":154299590229.87,"cotistas":1,"captacao":780206000.0,"resgate":2797173000.0,"captacao_liquida":-2016967000.0,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":68.564060487,"variacao_cota_pct":0.9473,"pl":155032227166.52,"cotistas":1,"captacao":799001000.0,"resgate":1528848000.0,"captacao_liquida":-729847000.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":68.920657129,"variacao_cota_pct":0.5201,"pl":155229381978.4,"cotistas":1,"captacao":848300634.51,"resgate":1456553000.0,"captacao_liquida":-608252365.49,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":69.179098851,"variacao_cota_pct":0.375,"pl":155574321975.05,"cotistas":1,"captacao":662381000.0,"resgate":900000000.0,"captacao_liquida":-237619000.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":69.648908131,"variacao_cota_pct":0.6791,"pl":156510766235.6,"cotistas":1,"captacao":1356602000.0,"resgate":1478782000.0,"captacao_liquida":-122180000.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":70.335813964,"variacao_cota_pct":0.9862,"pl":157527196776.49,"cotistas":1,"captacao":994162000.0,"resgate":1521174000.0,"captacao_liquida":-527012000.0,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}