{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/00852311000189 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/00852311000189","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"00852311000189","cnpj_formatado":"00.852.311/0001-89","nome":"BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":34.255197643,"variacao_cota_pct":null,"pl":36686472444.28,"cotistas":82,"captacao":3280783896.95,"resgate":3562425737.49,"captacao_liquida":-281641840.54,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":34.68083225,"variacao_cota_pct":1.2425,"pl":35450409668.75,"cotistas":82,"captacao":4042716678.14,"resgate":5726026553.89,"captacao_liquida":-1683309875.75,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":35.102039078,"variacao_cota_pct":1.2145,"pl":35697880870.22,"cotistas":85,"captacao":2533848073.15,"resgate":2869000531.35,"captacao_liquida":-335152458.2,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":35.460764636,"variacao_cota_pct":1.022,"pl":34906619645.36,"cotistas":86,"captacao":2495494821.03,"resgate":3647426058.37,"captacao_liquida":-1151931237.34,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":35.888517388,"variacao_cota_pct":1.2063,"pl":34367584657.47,"cotistas":85,"captacao":2832704466.92,"resgate":3788728162.74,"captacao_liquida":-956023695.82,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":36.28363138,"variacao_cota_pct":1.1009,"pl":33084079596.03,"cotistas":85,"captacao":2757624154.17,"resgate":4416023670.19,"captacao_liquida":-1658399516.02,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":36.688815199,"variacao_cota_pct":1.1167,"pl":32114024817.82,"cotistas":87,"captacao":1156412137.72,"resgate":2491555392.68,"captacao_liquida":-1335143254.96,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":37.116806787,"variacao_cota_pct":1.1665,"pl":31717714076.25,"cotistas":91,"captacao":2068856682.75,"resgate":2807921656.73,"captacao_liquida":-739064973.98,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":37.584270491,"variacao_cota_pct":1.2594,"pl":31575332040.45,"cotistas":91,"captacao":2000918096.22,"resgate":2544657072.91,"captacao_liquida":-543738976.69,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":38.007258343,"variacao_cota_pct":1.1254,"pl":32307153766.05,"cotistas":91,"captacao":2393971119.39,"resgate":2017466915.34,"captacao_liquida":376504204.05,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":38.422420076,"variacao_cota_pct":1.0923,"pl":31771194530.21,"cotistas":91,"captacao":2254707670.27,"resgate":3141549818.42,"captacao_liquida":-886842148.15,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":38.813113028,"variacao_cota_pct":1.0168,"pl":39173787137.85,"cotistas":92,"captacao":9780171201.06,"resgate":2739167412.59,"captacao_liquida":7041003788.47,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}