{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/01597187000115 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/01597187000115","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"01597187000115","cnpj_formatado":"01.597.187/0001-15","nome":"SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":421.528297,"variacao_cota_pct":null,"pl":131929366392.05,"cotistas":41,"captacao":14508878362.16,"resgate":16100319123.78,"captacao_liquida":-1591440761.62,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":426.79815,"variacao_cota_pct":1.2502,"pl":128535053052.42,"cotistas":41,"captacao":7826392218.23,"resgate":12832919342.32,"captacao_liquida":-5006527124.09,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":431.891207,"variacao_cota_pct":1.1933,"pl":129359979430.37,"cotistas":41,"captacao":5697486360.33,"resgate":6407822607.76,"captacao_liquida":-710336247.43,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":436.240601,"variacao_cota_pct":1.0071,"pl":130034547385.36,"cotistas":41,"captacao":4580739734.33,"resgate":5211278425.41,"captacao_liquida":-630538691.08,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":441.490567,"variacao_cota_pct":1.2035,"pl":134447399507.76,"cotistas":41,"captacao":8324557536.6,"resgate":5484024034.36,"captacao_liquida":2840533502.24,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":446.330753,"variacao_cota_pct":1.0963,"pl":133524284744.32,"cotistas":41,"captacao":5294486672.96,"resgate":7682095400.39,"captacao_liquida":-2387608727.43,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":451.272757,"variacao_cota_pct":1.1073,"pl":134939016159.85,"cotistas":41,"captacao":5418857118.02,"resgate":5484925277.22,"captacao_liquida":-66068159.2,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":456.461666,"variacao_cota_pct":1.1498,"pl":136606348218.95,"cotistas":41,"captacao":7156191746.5,"resgate":7042297749.76,"captacao_liquida":113893996.74,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":462.186904,"variacao_cota_pct":1.2543,"pl":139167750476.48,"cotistas":41,"captacao":6609346975.09,"resgate":5765763041.93,"captacao_liquida":843583933.16,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":467.329418,"variacao_cota_pct":1.1126,"pl":141453511733.01,"cotistas":41,"captacao":7519788329.49,"resgate":6788513568.46,"captacao_liquida":731274761.03,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":472.342071,"variacao_cota_pct":1.0726,"pl":144466167311.75,"cotistas":41,"captacao":6344333596.58,"resgate":4851872831.09,"captacao_liquida":1492460765.49,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-30","cota":477.396498,"variacao_cota_pct":1.0701,"pl":144617492774.54,"cotistas":41,"captacao":5700257253.11,"resgate":7085816021.32,"captacao_liquida":-1385558768.21,"dias_informados":21,"subclasses":0}]}}