{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/01608572000110 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/01608572000110","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"01608572000110","cnpj_formatado":"01.608.572/0001-10","nome":"BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":39.942182113,"variacao_cota_pct":null,"pl":11667147760.22,"cotistas":5,"captacao":232610216.95,"resgate":596105509.4,"captacao_liquida":-363495292.45,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":40.434215728,"variacao_cota_pct":1.2319,"pl":11611984369.05,"cotistas":5,"captacao":406287365.32,"resgate":604303885.29,"captacao_liquida":-198016519.97,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":40.914440846,"variacao_cota_pct":1.1877,"pl":11955077399.33,"cotistas":5,"captacao":710785165.8,"resgate":508197837.43,"captacao_liquida":202587328.37,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":41.328793894,"variacao_cota_pct":1.0127,"pl":12094753718.8,"cotistas":5,"captacao":463470085.69,"resgate":445315286.84,"captacao_liquida":18154798.85,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":41.840652321,"variacao_cota_pct":1.2385,"pl":12100218645.54,"cotistas":5,"captacao":424013177.13,"resgate":568093108.4,"captacao_liquida":-144079931.27,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":42.298989414,"variacao_cota_pct":1.0954,"pl":12360452839.38,"cotistas":5,"captacao":930797325.28,"resgate":804477398.56,"captacao_liquida":126319926.72,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":42.759908125,"variacao_cota_pct":1.0897,"pl":12163518030.51,"cotistas":5,"captacao":229679046.89,"resgate":560559473.21,"captacao_liquida":-330880426.32,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":43.242577536,"variacao_cota_pct":1.1288,"pl":12196768994.58,"cotistas":5,"captacao":538676620.12,"resgate":642587929.76,"captacao_liquida":-103911309.64,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":43.776573288,"variacao_cota_pct":1.2349,"pl":12211982329.8,"cotistas":5,"captacao":435900792.55,"resgate":570789190.71,"captacao_liquida":-134888398.16,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":44.263760148,"variacao_cota_pct":1.1129,"pl":12273746439.43,"cotistas":5,"captacao":374060446.17,"resgate":448210302.15,"captacao_liquida":-74149855.98,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":44.73655693,"variacao_cota_pct":1.0681,"pl":12330509729.43,"cotistas":5,"captacao":401416585.21,"resgate":475798652.05,"captacao_liquida":-74382066.84,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":45.187459735,"variacao_cota_pct":1.0079,"pl":5097111532.81,"cotistas":2,"captacao":408424152.71,"resgate":7726425049.23,"captacao_liquida":-7318000896.52,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}