{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/01608573000165 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/01608573000165","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"01608573000165","cnpj_formatado":"01.608.573/0001-65","nome":"BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":24.735360134,"variacao_cota_pct":null,"pl":66121700403.93,"cotistas":46,"captacao":33352358763.3,"resgate":31820094258.09,"captacao_liquida":1532264505.21,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":25.031204857,"variacao_cota_pct":1.196,"pl":57214648975.05,"cotistas":46,"captacao":45741616080.92,"resgate":55388390962.03,"captacao_liquida":-9646774881.11,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":25.31663748,"variacao_cota_pct":1.1403,"pl":62180873047.13,"cotistas":46,"captacao":30364708705.16,"resgate":29853611142.55,"captacao_liquida":511097562.61,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":25.564605163,"variacao_cota_pct":0.9795,"pl":68431876255.9,"cotistas":47,"captacao":46978698616.27,"resgate":41370506786.41,"captacao_liquida":5608191829.86,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":25.86989953,"variacao_cota_pct":1.1942,"pl":67024061143.19,"cotistas":47,"captacao":44953564541.91,"resgate":47167142696.78,"captacao_liquida":-2213578154.87,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":26.147786019,"variacao_cota_pct":1.0742,"pl":66616309403.92,"cotistas":46,"captacao":41243626905.06,"resgate":42372369354.06,"captacao_liquida":-1128742449.0,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":26.425151306,"variacao_cota_pct":1.0608,"pl":67217545203.46,"cotistas":46,"captacao":47385407481.56,"resgate":47492819017.62,"captacao_liquida":-107411536.06,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":26.718007922,"variacao_cota_pct":1.1082,"pl":74327378687.1,"cotistas":46,"captacao":56072738038.12,"resgate":49702200184.04,"captacao_liquida":6370537854.08,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":27.039497938,"variacao_cota_pct":1.2033,"pl":68763461008.39,"cotistas":45,"captacao":42560420291.04,"resgate":48987312925.14,"captacao_liquida":-6426892634.1,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":27.332804156,"variacao_cota_pct":1.0847,"pl":72922304680.92,"cotistas":42,"captacao":51115059441.29,"resgate":47731895768.32,"captacao_liquida":3383163672.97,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":27.625635832,"variacao_cota_pct":1.0714,"pl":73996397566.7,"cotistas":41,"captacao":45946524928.28,"resgate":45643411821.5,"captacao_liquida":303113106.78,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":27.904750416,"variacao_cota_pct":1.0103,"pl":68957701098.76,"cotistas":42,"captacao":43702779190.52,"resgate":49472284292.67,"captacao_liquida":-5769505102.15,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}