{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/01630558000113 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/01630558000113","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"01630558000113","cnpj_formatado":"01.630.558/0001-13","nome":"SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":289.5006432,"variacao_cota_pct":null,"pl":66883997639.27,"cotistas":26,"captacao":1749680224.41,"resgate":3671678099.3,"captacao_liquida":-1921997874.89,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":293.0724887,"variacao_cota_pct":1.2338,"pl":62820366491.28,"cotistas":26,"captacao":1583028764.69,"resgate":6446827922.36,"captacao_liquida":-4863799157.67,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":296.5622391,"variacao_cota_pct":1.1907,"pl":63455481983.55,"cotistas":26,"captacao":2704374020.82,"resgate":2821099161.84,"captacao_liquida":-116725141.02,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":299.5916366,"variacao_cota_pct":1.0215,"pl":64367147205.99,"cotistas":26,"captacao":2461192784.05,"resgate":2199093345.96,"captacao_liquida":262099438.09,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":303.2368161,"variacao_cota_pct":1.2167,"pl":66080825065.35,"cotistas":26,"captacao":3183373150.59,"resgate":2260075778.94,"captacao_liquida":923297371.65,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":306.5532088,"variacao_cota_pct":1.0937,"pl":65902775441.81,"cotistas":26,"captacao":2273499634.21,"resgate":3171286072.72,"captacao_liquida":-897786438.51,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":309.9806106,"variacao_cota_pct":1.118,"pl":66001111891.05,"cotistas":26,"captacao":2429055775.97,"resgate":3064034701.81,"captacao_liquida":-634978925.84,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":313.5205034,"variacao_cota_pct":1.142,"pl":66787158770.98,"cotistas":26,"captacao":2591253223.42,"resgate":2560501232.51,"captacao_liquida":30751990.91,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":317.4415889,"variacao_cota_pct":1.2507,"pl":68076403893.44,"cotistas":26,"captacao":2939963730.55,"resgate":2491165149.88,"captacao_liquida":448798580.67,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":320.9757068,"variacao_cota_pct":1.1133,"pl":70178874153.33,"cotistas":26,"captacao":3898396042.79,"resgate":2562543922.05,"captacao_liquida":1335852120.74,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":324.4609453,"variacao_cota_pct":1.0858,"pl":70582436861.55,"cotistas":26,"captacao":2445480537.85,"resgate":2806595452.12,"captacao_liquida":-361114914.27,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":327.6784734,"variacao_cota_pct":0.9917,"pl":70302742844.95,"cotistas":26,"captacao":1917748546.32,"resgate":2894097276.12,"captacao_liquida":-976348729.8,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}