{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/02266145000164 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/02266145000164","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"02266145000164","cnpj_formatado":"02.266.145/0001-64","nome":"BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":34.017204099,"variacao_cota_pct":null,"pl":51991010796.45,"cotistas":2,"captacao":484420229.98,"resgate":3014116000.0,"captacao_liquida":-2529695770.02,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":34.361780296,"variacao_cota_pct":1.0129,"pl":50411036730.15,"cotistas":2,"captacao":1446055199.78,"resgate":3546219059.27,"captacao_liquida":-2100163859.49,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":34.755017875,"variacao_cota_pct":1.1444,"pl":63720398518.49,"cotistas":2,"captacao":3363991361.86,"resgate":2579966000.0,"captacao_liquida":784025361.86,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":35.131679897,"variacao_cota_pct":1.0838,"pl":64374907283.79,"cotistas":2,"captacao":2622059745.24,"resgate":2658798615.57,"captacao_liquida":-36738870.33,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":35.384103978,"variacao_cota_pct":0.7185,"pl":63079582499.54,"cotistas":2,"captacao":1380618935.69,"resgate":3131950000.0,"captacao_liquida":-1751331064.31,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":35.761707354,"variacao_cota_pct":1.0672,"pl":59185377619.66,"cotistas":2,"captacao":1901932425.27,"resgate":6442523000.0,"captacao_liquida":-4540590574.73,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":36.106912035,"variacao_cota_pct":0.9653,"pl":55395663322.12,"cotistas":2,"captacao":1353617301.69,"resgate":5687600000.0,"captacao_liquida":-4333982698.31,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":36.461014706,"variacao_cota_pct":0.9807,"pl":50943471831.61,"cotistas":2,"captacao":1558775397.88,"resgate":6497851000.0,"captacao_liquida":-4939075602.12,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":36.910467546,"variacao_cota_pct":1.2327,"pl":59359720082.06,"cotistas":2,"captacao":14591440552.79,"resgate":6841575000.0,"captacao_liquida":7749865552.79,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":37.350674678,"variacao_cota_pct":1.1926,"pl":56500917634.31,"cotistas":2,"captacao":1600245585.09,"resgate":5135080000.0,"captacao_liquida":-3534834414.91,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":37.849874219,"variacao_cota_pct":1.3365,"pl":58287727246.55,"cotistas":2,"captacao":4318659785.47,"resgate":3304070000.0,"captacao_liquida":1014589785.47,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":37.992976976,"variacao_cota_pct":0.3781,"pl":52711241336.99,"cotistas":2,"captacao":637626889.4,"resgate":6465200000.0,"captacao_liquida":-5827573110.6,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}