{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/03389374000139 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/03389374000139","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"03389374000139","cnpj_formatado":"03.389.374/0001-39","nome":"BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":21.481362579,"variacao_cota_pct":null,"pl":110636738201.03,"cotistas":77,"captacao":9440140119.66,"resgate":7837664460.18,"captacao_liquida":1602475659.48,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":21.747411951,"variacao_cota_pct":1.2385,"pl":113448953647.92,"cotistas":75,"captacao":12974070714.68,"resgate":11586643293.43,"captacao_liquida":1387427421.25,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":22.029944493,"variacao_cota_pct":1.2992,"pl":116379621042.92,"cotistas":74,"captacao":11003084231.83,"resgate":9504432869.07,"captacao_liquida":1498651362.76,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":22.241772849,"variacao_cota_pct":0.9615,"pl":119811033434.28,"cotistas":75,"captacao":8245064410.99,"resgate":5943248620.11,"captacao_liquida":2301815790.88,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":22.472583829,"variacao_cota_pct":1.0377,"pl":122449983039.59,"cotistas":74,"captacao":8406080028.85,"resgate":7017567461.17,"captacao_liquida":1388512567.68,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":22.706371702,"variacao_cota_pct":1.0403,"pl":124135159718.4,"cotistas":72,"captacao":7644084646.66,"resgate":7237284347.47,"captacao_liquida":406800299.19,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":22.970406441,"variacao_cota_pct":1.1628,"pl":124390298773.44,"cotistas":70,"captacao":6890101867.36,"resgate":8075934639.07,"captacao_liquida":-1185832771.71,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":23.254028883,"variacao_cota_pct":1.2347,"pl":126915197010.19,"cotistas":67,"captacao":7963319047.66,"resgate":6980481918.94,"captacao_liquida":982837128.72,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":23.551733801,"variacao_cota_pct":1.2802,"pl":131315167615.51,"cotistas":67,"captacao":9305550944.41,"resgate":6549217524.59,"captacao_liquida":2756333419.82,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":23.818812723,"variacao_cota_pct":1.134,"pl":134115910271.81,"cotistas":68,"captacao":8397747726.59,"resgate":7095157195.47,"captacao_liquida":1302590531.12,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":24.058182557,"variacao_cota_pct":1.005,"pl":135046117680.4,"cotistas":66,"captacao":7744099004.96,"resgate":8160810718.52,"captacao_liquida":-416711713.56,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":24.291764196,"variacao_cota_pct":0.9709,"pl":133605471726.01,"cotistas":63,"captacao":6046770804.33,"resgate":8791156032.35,"captacao_liquida":-2744385228.02,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}