{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/07408525000100 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/07408525000100","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"07408525000100","cnpj_formatado":"07.408.525/0001-00","nome":"BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":7.996219041,"variacao_cota_pct":null,"pl":27897945658.88,"cotistas":125,"captacao":6111343263.62,"resgate":5703210172.53,"captacao_liquida":408133091.09,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":8.097401856,"variacao_cota_pct":1.2654,"pl":27471250233.54,"cotistas":136,"captacao":8450050740.06,"resgate":9230789545.16,"captacao_liquida":-780738805.1,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":8.197942376,"variacao_cota_pct":1.2416,"pl":30598691714.51,"cotistas":143,"captacao":7754401104.46,"resgate":5764623995.13,"captacao_liquida":1989777109.33,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":8.283754527,"variacao_cota_pct":1.0468,"pl":33098576158.52,"cotistas":146,"captacao":8848121113.83,"resgate":6679268466.29,"captacao_liquida":2168852647.54,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":8.388815519,"variacao_cota_pct":1.2683,"pl":35042623174.57,"cotistas":149,"captacao":9922571969.3,"resgate":8410558394.36,"captacao_liquida":1512013574.94,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":8.483241129,"variacao_cota_pct":1.1256,"pl":36017320785.76,"cotistas":151,"captacao":10300220182.87,"resgate":9724253918.03,"captacao_liquida":575966264.84,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":8.577318501,"variacao_cota_pct":1.109,"pl":37229026689.24,"cotistas":153,"captacao":8835596531.94,"resgate":8040385006.0,"captacao_liquida":795211525.94,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":8.676911956,"variacao_cota_pct":1.1611,"pl":39422951828.56,"cotistas":153,"captacao":10773470876.91,"resgate":9030411417.29,"captacao_liquida":1743059459.62,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":8.788891868,"variacao_cota_pct":1.2906,"pl":43446017142.15,"cotistas":156,"captacao":12392866915.25,"resgate":8899289644.93,"captacao_liquida":3493577270.32,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":8.892915421,"variacao_cota_pct":1.1836,"pl":45592430831.77,"cotistas":160,"captacao":11002516509.0,"resgate":9383800954.94,"captacao_liquida":1618715554.06,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":8.993988961,"variacao_cota_pct":1.1366,"pl":51219456157.35,"cotistas":164,"captacao":16504018356.87,"resgate":11425927261.36,"captacao_liquida":5078091095.51,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":9.088420506,"variacao_cota_pct":1.0499,"pl":56233057792.57,"cotistas":168,"captacao":14699842120.76,"resgate":10260526814.99,"captacao_liquida":4439315305.77,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}