{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/07593972000186 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/07593972000186","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"07593972000186","cnpj_formatado":"07.593.972/0001-86","nome":"BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":7.588889,"variacao_cota_pct":null,"pl":204783945008.0,"cotistas":267,"captacao":3340150410.77,"resgate":7186654752.24,"captacao_liquida":-3846504341.47,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":7.68238,"variacao_cota_pct":1.2319,"pl":207789827029.47,"cotistas":249,"captacao":10427253750.76,"resgate":9983726455.96,"captacao_liquida":443527294.8,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":7.77333,"variacao_cota_pct":1.1839,"pl":226220827018.84,"cotistas":249,"captacao":24870916129.88,"resgate":7111038803.6,"captacao_liquida":17759877326.28,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":7.851595,"variacao_cota_pct":1.0068,"pl":250911357414.88,"cotistas":246,"captacao":32379158878.71,"resgate":10096200993.52,"captacao_liquida":22282957885.19,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":7.950398,"variacao_cota_pct":1.2584,"pl":260118041762.85,"cotistas":252,"captacao":22986099976.38,"resgate":16964864205.13,"captacao_liquida":6021235771.25,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":8.036869,"variacao_cota_pct":1.0876,"pl":276563269406.41,"cotistas":253,"captacao":22106301394.16,"resgate":8575505805.8,"captacao_liquida":13530795588.36,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":8.123999,"variacao_cota_pct":1.0841,"pl":279582894910.75,"cotistas":248,"captacao":11648363424.05,"resgate":11635229792.07,"captacao_liquida":13133631.98,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":8.214933,"variacao_cota_pct":1.1193,"pl":291169931166.35,"cotistas":252,"captacao":16117376017.67,"resgate":7696528808.04,"captacao_liquida":8420847209.63,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":8.31604,"variacao_cota_pct":1.2308,"pl":291146956747.58,"cotistas":249,"captacao":14138424485.48,"resgate":17711291396.24,"captacao_liquida":-3572866910.76,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":8.408769,"variacao_cota_pct":1.1151,"pl":291669532647.4,"cotistas":257,"captacao":13187101109.95,"resgate":15914188846.54,"captacao_liquida":-2727087736.59,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":8.497325,"variacao_cota_pct":1.0531,"pl":284132679911.6,"cotistas":250,"captacao":18832963978.49,"resgate":29418520348.54,"captacao_liquida":-10585556370.05,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":8.581813,"variacao_cota_pct":0.9943,"pl":302490621501.8,"cotistas":251,"captacao":24371597035.19,"resgate":8882812592.68,"captacao_liquida":15488784442.51,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}