{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/08212681000163 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/08212681000163","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"08212681000163","cnpj_formatado":"08.212.681/0001-63","nome":"FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"Sicredi Asset Management Ltda.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":6.2707505,"variacao_cota_pct":null,"pl":43916793131.83,"cotistas":110,"captacao":12658066338.52,"resgate":13467063281.56,"captacao_liquida":-808996943.04,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":6.3471145,"variacao_cota_pct":1.2178,"pl":43352056568.04,"cotistas":109,"captacao":16332916401.47,"resgate":17432987722.35,"captacao_liquida":-1100071320.88,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":6.4209588,"variacao_cota_pct":1.1634,"pl":43289721337.31,"cotistas":109,"captacao":41102695969.73,"resgate":41661487861.1,"captacao_liquida":-558791891.37,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":6.4849351,"variacao_cota_pct":0.9964,"pl":40636950827.91,"cotistas":109,"captacao":17502519912.41,"resgate":20569407281.33,"captacao_liquida":-3066887368.92,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":6.5636567,"variacao_cota_pct":1.2139,"pl":55435431740.41,"cotistas":109,"captacao":47471742264.68,"resgate":33249481349.6,"captacao_liquida":14222260915.08,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":6.6352768,"variacao_cota_pct":1.0912,"pl":56214803881.21,"cotistas":108,"captacao":31592083650.92,"resgate":31416904123.24,"captacao_liquida":175179527.68,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":6.7064933,"variacao_cota_pct":1.0733,"pl":53983912636.48,"cotistas":108,"captacao":23229034309.74,"resgate":26033673517.37,"captacao_liquida":-2804639207.63,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":6.7816151,"variacao_cota_pct":1.1201,"pl":51534386556.54,"cotistas":108,"captacao":26634961190.19,"resgate":29671085308.16,"captacao_liquida":-3036124117.97,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":6.8642239,"variacao_cota_pct":1.2181,"pl":50914068725.92,"cotistas":108,"captacao":30483523193.44,"resgate":31717670211.96,"captacao_liquida":-1234147018.52,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":6.9395669,"variacao_cota_pct":1.0976,"pl":53551952707.86,"cotistas":108,"captacao":25477623295.49,"resgate":23416545276.32,"captacao_liquida":2061078019.17,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":7.0142387,"variacao_cota_pct":1.076,"pl":49693927326.34,"cotistas":107,"captacao":26757314237.83,"resgate":31144853697.51,"captacao_liquida":-4387539459.68,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":7.0860384,"variacao_cota_pct":1.0236,"pl":52657786745.23,"cotistas":107,"captacao":28140642127.55,"resgate":25691369479.4,"captacao_liquida":2449272648.15,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}