{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/08915927000163 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/08915927000163","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"08915927000163","cnpj_formatado":"08.915.927/0001-63","nome":"BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":5.1577684,"variacao_cota_pct":null,"pl":29603913433.13,"cotistas":2005,"captacao":11266436883.53,"resgate":11831937443.5,"captacao_liquida":-565500559.97,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":5.2205316,"variacao_cota_pct":1.2169,"pl":30782055990.26,"cotistas":2007,"captacao":14450573260.53,"resgate":13633138446.61,"captacao_liquida":817434813.92,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":5.2814059,"variacao_cota_pct":1.1661,"pl":27286533019.45,"cotistas":2016,"captacao":8595171521.85,"resgate":12447766816.15,"captacao_liquida":-3852595294.3,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":5.3340608,"variacao_cota_pct":0.997,"pl":27376309196.54,"cotistas":2244,"captacao":8819994307.2,"resgate":9005213661.97,"captacao_liquida":-185219354.77,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":5.3996146,"variacao_cota_pct":1.229,"pl":28512890821.01,"cotistas":2265,"captacao":14707017127.79,"resgate":13923959480.88,"captacao_liquida":783057646.91,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":5.4578736,"variacao_cota_pct":1.0789,"pl":29638213424.77,"cotistas":2285,"captacao":10496979567.01,"resgate":9689649921.01,"captacao_liquida":807329646.0,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":5.5160889,"variacao_cota_pct":1.0666,"pl":34705982195.03,"cotistas":2347,"captacao":14342264817.03,"resgate":9595184594.1,"captacao_liquida":4747080222.93,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":5.5774577,"variacao_cota_pct":1.1125,"pl":33174098552.95,"cotistas":2421,"captacao":11110510708.26,"resgate":13026958741.97,"captacao_liquida":-1916448033.71,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":5.6452397,"variacao_cota_pct":1.2153,"pl":34609528142.5,"cotistas":2425,"captacao":10518964302.42,"resgate":9499848203.85,"captacao_liquida":1019116098.57,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":5.7071516,"variacao_cota_pct":1.0967,"pl":37623400815.44,"cotistas":2426,"captacao":13351046873.76,"resgate":10733428978.95,"captacao_liquida":2617617894.81,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":5.7672995,"variacao_cota_pct":1.0539,"pl":46665847370.18,"cotistas":2414,"captacao":21740265655.22,"resgate":13124390911.25,"captacao_liquida":8615874743.97,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":5.8249233,"variacao_cota_pct":0.9991,"pl":44017480607.53,"cotistas":2439,"captacao":9933987473.18,"resgate":13027455536.54,"captacao_liquida":-3093468063.36,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}