{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/09215250000113 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/09215250000113","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"09215250000113","cnpj_formatado":"09.215.250/0001-13","nome":"BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":5.118118793995,"variacao_cota_pct":null,"pl":26640111267.85,"cotistas":29004,"captacao":20272891576.91,"resgate":17677319411.11,"captacao_liquida":2595572165.8,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":5.180101344314,"variacao_cota_pct":1.211,"pl":27328685917.26,"cotistas":30512,"captacao":32359960009.32,"resgate":31995513881.46,"captacao_liquida":364446127.86,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":5.239893996856,"variacao_cota_pct":1.1543,"pl":26702816623.44,"cotistas":32064,"captacao":23295062505.0,"resgate":24231674253.5,"captacao_liquida":-936611748.5,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":5.291641431122,"variacao_cota_pct":0.9876,"pl":27384024800.6,"cotistas":33407,"captacao":17493375004.89,"resgate":17075428555.55,"captacao_liquida":417946449.34,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":5.355895629908,"variacao_cota_pct":1.2143,"pl":28367925927.15,"cotistas":35355,"captacao":30259902377.02,"resgate":29619413612.48,"captacao_liquida":640488764.54,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":5.413426104767,"variacao_cota_pct":1.0742,"pl":28579173941.57,"cotistas":37177,"captacao":28223986759.47,"resgate":28318459876.38,"captacao_liquida":-94473116.91,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":5.470816588753,"variacao_cota_pct":1.0602,"pl":28556296030.76,"cotistas":39119,"captacao":28575035011.16,"resgate":28903006689.5,"captacao_liquida":-327971678.34,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":5.531071514589,"variacao_cota_pct":1.1014,"pl":31000749048.01,"cotistas":40694,"captacao":29663822013.98,"resgate":27540415847.62,"captacao_liquida":2123406166.36,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":5.597759474687,"variacao_cota_pct":1.2057,"pl":31543001646.67,"cotistas":42372,"captacao":33354916159.36,"resgate":33190502145.21,"captacao_liquida":164414014.15,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":5.65857000866,"variacao_cota_pct":1.0863,"pl":33724687564.61,"cotistas":43556,"captacao":34790909213.85,"resgate":32965339596.86,"captacao_liquida":1825569616.99,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":5.717795584277,"variacao_cota_pct":1.0467,"pl":32599072449.09,"cotistas":44763,"captacao":33341468119.23,"resgate":34816788014.48,"captacao_liquida":-1475319895.25,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":5.774619884481,"variacao_cota_pct":0.9938,"pl":35533130594.48,"cotistas":45703,"captacao":39839842677.49,"resgate":37246252955.7,"captacao_liquida":2593589721.79,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}