{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/10583909000173 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/10583909000173","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"10583909000173","cnpj_formatado":"10.583.909/0001-73","nome":"BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":4.8902708,"variacao_cota_pct":null,"pl":98545512693.2,"cotistas":11,"captacao":6077486.12,"resgate":952146920.11,"captacao_liquida":-946069433.99,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":4.9503858,"variacao_cota_pct":1.2293,"pl":99139814196.81,"cotistas":11,"captacao":59144223.18,"resgate":671800505.32,"captacao_liquida":-612656282.14,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":5.0091508,"variacao_cota_pct":1.1871,"pl":99730165130.72,"cotistas":11,"captacao":88039366.27,"resgate":671852045.43,"captacao_liquida":-583812679.16,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":5.0585916,"variacao_cota_pct":0.987,"pl":99902254703.12,"cotistas":11,"captacao":2257341.27,"resgate":810670871.08,"captacao_liquida":-808413529.81,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":5.1199017,"variacao_cota_pct":1.212,"pl":100268672641.89,"cotistas":10,"captacao":1377661.39,"resgate":840789678.22,"captacao_liquida":-839412016.83,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":5.1758334,"variacao_cota_pct":1.0924,"pl":100968602139.09,"cotistas":10,"captacao":110491757.05,"resgate":503671807.07,"captacao_liquida":-393180050.02,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":5.2342392,"variacao_cota_pct":1.1284,"pl":101772968326.86,"cotistas":10,"captacao":42280958.36,"resgate":375571378.42,"captacao_liquida":-333290420.06,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":5.2928395,"variacao_cota_pct":1.1196,"pl":102633272409.46,"cotistas":10,"captacao":100995329.04,"resgate":378552567.25,"captacao_liquida":-277557238.21,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":5.3582926,"variacao_cota_pct":1.2366,"pl":103384032155.77,"cotistas":10,"captacao":67484790.25,"resgate":583438438.02,"captacao_liquida":-515953647.77,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":5.4179457,"variacao_cota_pct":1.1133,"pl":103903786906.96,"cotistas":10,"captacao":43726920.08,"resgate":671222704.53,"captacao_liquida":-627495784.45,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":5.4745003,"variacao_cota_pct":1.0438,"pl":104286587601.62,"cotistas":10,"captacao":34102024.86,"resgate":732471477.47,"captacao_liquida":-698369452.61,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":5.5269723,"variacao_cota_pct":0.9585,"pl":104617321995.27,"cotistas":10,"captacao":19970335.05,"resgate":685711546.53,"captacao_liquida":-665741211.48,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}