{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/11419818000160 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/11419818000160","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"11419818000160","cnpj_formatado":"11.419.818/0001-60","nome":"ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":40.382662,"variacao_cota_pct":null,"pl":59489377884.54,"cotistas":207,"captacao":12787796615.07,"resgate":15281342921.59,"captacao_liquida":-2493546306.52,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":40.876734,"variacao_cota_pct":1.2235,"pl":54725048215.64,"cotistas":208,"captacao":20169170694.82,"resgate":25698250573.33,"captacao_liquida":-5529079878.51,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":41.356291,"variacao_cota_pct":1.1732,"pl":61846690301.81,"cotistas":214,"captacao":13495771617.39,"resgate":7060594480.61,"captacao_liquida":6435177136.78,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":41.770379,"variacao_cota_pct":1.0013,"pl":58920481564.75,"cotistas":215,"captacao":8366692150.62,"resgate":11906162774.37,"captacao_liquida":-3539470623.75,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":42.286679,"variacao_cota_pct":1.236,"pl":60940927091.99,"cotistas":213,"captacao":11278108159.27,"resgate":9992909309.47,"captacao_liquida":1285198849.8,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":42.746026,"variacao_cota_pct":1.0863,"pl":61677132640.87,"cotistas":214,"captacao":10095442920.31,"resgate":10024136670.52,"captacao_liquida":71306249.79,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":43.205743,"variacao_cota_pct":1.0755,"pl":60921829348.98,"cotistas":214,"captacao":12346769068.08,"resgate":13788228679.25,"captacao_liquida":-1441459611.17,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":43.690202,"variacao_cota_pct":1.1213,"pl":62257717902.7,"cotistas":219,"captacao":12846444327.44,"resgate":12217289500.71,"captacao_liquida":629154826.73,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":44.223533,"variacao_cota_pct":1.2207,"pl":61216780658.68,"cotistas":219,"captacao":10386278439.24,"resgate":12191316247.77,"captacao_liquida":-1805037808.53,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":44.711234,"variacao_cota_pct":1.1028,"pl":64027620627.55,"cotistas":218,"captacao":14873936200.5,"resgate":12784258257.13,"captacao_liquida":2089677943.37,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":45.188564,"variacao_cota_pct":1.0676,"pl":63397857411.09,"cotistas":220,"captacao":12791116277.9,"resgate":14124296991.34,"captacao_liquida":-1333180713.44,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-30","cota":45.668584,"variacao_cota_pct":1.0623,"pl":64954897329.87,"cotistas":218,"captacao":13443556144.09,"resgate":12581388762.79,"captacao_liquida":862167381.3,"dias_informados":21,"subclasses":0}]}}