{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/14933427000157 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/14933427000157","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"14933427000157","cnpj_formatado":"14.933.427/0001-57","nome":"BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":3.379611685,"variacao_cota_pct":null,"pl":5058256011.77,"cotistas":3,"captacao":2530415127.32,"resgate":12486237975.61,"captacao_liquida":-9955822848.29,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":3.420727347,"variacao_cota_pct":1.2166,"pl":4991040128.04,"cotistas":3,"captacao":3393193000.0,"resgate":3530664000.0,"captacao_liquida":-137471000.0,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":3.460287496,"variacao_cota_pct":1.1565,"pl":4370787418.44,"cotistas":3,"captacao":2207381396.12,"resgate":2895582000.0,"captacao_liquida":-688200603.88,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":3.494753581,"variacao_cota_pct":0.996,"pl":3438525396.34,"cotistas":3,"captacao":3134550000.0,"resgate":4122872000.0,"captacao_liquida":-988322000.0,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":3.536976988,"variacao_cota_pct":1.2082,"pl":6502698274.79,"cotistas":3,"captacao":3481159000.0,"resgate":482525922.2,"captacao_liquida":2998633077.8,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":3.575397233,"variacao_cota_pct":1.0862,"pl":3283462715.58,"cotistas":3,"captacao":4902383274.22,"resgate":8218675000.0,"captacao_liquida":-3316291725.78,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":3.613585426,"variacao_cota_pct":1.0681,"pl":6461836956.34,"cotistas":3,"captacao":5160704000.0,"resgate":2046099541.84,"captacao_liquida":3114604458.16,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":3.653895399,"variacao_cota_pct":1.1155,"pl":5317775848.5,"cotistas":3,"captacao":5430206000.0,"resgate":6672660000.0,"captacao_liquida":-1242454000.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":3.698126365,"variacao_cota_pct":1.2105,"pl":4268850587.88,"cotistas":3,"captacao":5886366037.45,"resgate":7038553000.0,"captacao_liquida":-1152186962.55,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":3.738384018,"variacao_cota_pct":1.0886,"pl":3903018420.34,"cotistas":3,"captacao":5012963000.0,"resgate":5437168000.0,"captacao_liquida":-424205000.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":3.77863579,"variacao_cota_pct":1.0767,"pl":3391654839.8,"cotistas":3,"captacao":4953943000.0,"resgate":5531504000.0,"captacao_liquida":-577561000.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":3.817014714,"variacao_cota_pct":1.0157,"pl":8382168572.06,"cotistas":3,"captacao":4974961000.0,"resgate":42810000.0,"captacao_liquida":4932151000.0,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}