{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/15675415000132 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/15675415000132","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"15675415000132","cnpj_formatado":"15.675.415/0001-32","nome":"BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":3.2467536,"variacao_cota_pct":null,"pl":16493258731.81,"cotistas":44,"captacao":1506260211.82,"resgate":1663098318.92,"captacao_liquida":-156838107.1,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":3.287444,"variacao_cota_pct":1.2533,"pl":16379221808.44,"cotistas":50,"captacao":2373501112.45,"resgate":2696936080.07,"captacao_liquida":-323434967.62,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":3.3274388,"variacao_cota_pct":1.2166,"pl":16358914851.72,"cotistas":52,"captacao":1970513977.17,"resgate":2189628971.46,"captacao_liquida":-219114994.29,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":3.3618935,"variacao_cota_pct":1.0355,"pl":17331436351.33,"cotistas":52,"captacao":1908978975.83,"resgate":1107882100.94,"captacao_liquida":801096874.89,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":3.4036716,"variacao_cota_pct":1.2427,"pl":18340715744.1,"cotistas":52,"captacao":2566440542.36,"resgate":1779477893.65,"captacao_liquida":786962648.71,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":3.4410975,"variacao_cota_pct":1.0996,"pl":18183773836.89,"cotistas":52,"captacao":1995393995.73,"resgate":2349595226.64,"captacao_liquida":-354201230.91,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":3.4804675,"variacao_cota_pct":1.1441,"pl":18836510023.74,"cotistas":51,"captacao":2578938343.65,"resgate":2137410613.71,"captacao_liquida":441527729.94,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":3.5212336,"variacao_cota_pct":1.1713,"pl":21003881516.29,"cotistas":51,"captacao":4141404596.28,"resgate":2203181800.25,"captacao_liquida":1938222796.03,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":3.5678899,"variacao_cota_pct":1.325,"pl":22115590780.95,"cotistas":50,"captacao":3485552858.08,"resgate":2664529220.53,"captacao_liquida":821023637.55,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":3.6088639,"variacao_cota_pct":1.1484,"pl":23939646329.98,"cotistas":53,"captacao":4337558051.69,"resgate":2776028398.38,"captacao_liquida":1561529653.31,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":3.6495064,"variacao_cota_pct":1.1262,"pl":26521929211.94,"cotistas":54,"captacao":4335616972.39,"resgate":2039707008.62,"captacao_liquida":2295909963.77,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":3.6877352,"variacao_cota_pct":1.0475,"pl":29101293256.55,"cotistas":57,"captacao":4276125762.38,"resgate":1987429429.43,"captacao_liquida":2288696332.95,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}