{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/17958866000102 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/17958866000102","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"17958866000102","cnpj_formatado":"17.958.866/0001-02","nome":"BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":3.300909,"variacao_cota_pct":null,"pl":13281768120.91,"cotistas":122,"captacao":1563004768.9,"resgate":590740107.75,"captacao_liquida":972264661.15,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":3.298194,"variacao_cota_pct":-0.0823,"pl":13332566138.13,"cotistas":123,"captacao":590261234.49,"resgate":529725231.47,"captacao_liquida":60536003.02,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":3.374596,"variacao_cota_pct":2.3165,"pl":16783540410.64,"cotistas":124,"captacao":3629593980.87,"resgate":529083356.62,"captacao_liquida":3100510624.25,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":3.40725,"variacao_cota_pct":0.9676,"pl":17979768383.99,"cotistas":113,"captacao":1502922581.85,"resgate":477354627.76,"captacao_liquida":1025567954.09,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":3.362933,"variacao_cota_pct":-1.3007,"pl":23978474160.63,"cotistas":135,"captacao":7006340246.0,"resgate":784686431.61,"captacao_liquida":6221653814.39,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":3.407715,"variacao_cota_pct":1.3316,"pl":24220328549.04,"cotistas":136,"captacao":1580547409.14,"resgate":1659725614.44,"captacao_liquida":-79178205.3,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":3.425013,"variacao_cota_pct":0.5076,"pl":26081589962.84,"cotistas":125,"captacao":2779418348.74,"resgate":1046315629.19,"captacao_liquida":1733102719.55,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":3.443473,"variacao_cota_pct":0.539,"pl":23279947125.8,"cotistas":123,"captacao":652378636.78,"resgate":3557472339.33,"captacao_liquida":-2905093702.55,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":3.466549,"variacao_cota_pct":0.6701,"pl":22193081217.76,"cotistas":120,"captacao":819156994.41,"resgate":2052577292.07,"captacao_liquida":-1233420297.66,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":3.500399,"variacao_cota_pct":0.9765,"pl":24038399242.73,"cotistas":120,"captacao":2516123880.4,"resgate":895575851.54,"captacao_liquida":1620548028.86,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":3.58668,"variacao_cota_pct":2.4649,"pl":29158332600.62,"cotistas":127,"captacao":5503988160.81,"resgate":989022172.2,"captacao_liquida":4514965988.61,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":3.512529,"variacao_cota_pct":-2.0674,"pl":19283689117.54,"cotistas":121,"captacao":2776425178.76,"resgate":12417005981.99,"captacao_liquida":-9640580803.23,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}