{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/25097027000175 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/25097027000175","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"25097027000175","cnpj_formatado":"25.097.027/0001-75","nome":"BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":2.17564,"variacao_cota_pct":null,"pl":10088884126.77,"cotistas":86,"captacao":102215407.64,"resgate":643599939.12,"captacao_liquida":-541384531.48,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":2.20103,"variacao_cota_pct":1.167,"pl":1526710215.87,"cotistas":67,"captacao":79319854.61,"resgate":8675415883.66,"captacao_liquida":-8596096029.05,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":2.227681,"variacao_cota_pct":1.2108,"pl":1121686347.89,"cotistas":67,"captacao":122648522.13,"resgate":544706705.38,"captacao_liquida":-422058183.25,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":2.250538,"variacao_cota_pct":1.026,"pl":659073611.58,"cotistas":53,"captacao":62164271.15,"resgate":531973540.16,"captacao_liquida":-469809269.01,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":2.271825,"variacao_cota_pct":0.9459,"pl":6390124404.85,"cotistas":112,"captacao":5988176032.64,"resgate":293610077.14,"captacao_liquida":5694565955.5,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":2.294791,"variacao_cota_pct":1.0109,"pl":7999928588.93,"cotistas":122,"captacao":2315805356.55,"resgate":785194631.41,"captacao_liquida":1530610725.14,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":2.31944,"variacao_cota_pct":1.0741,"pl":12935572312.24,"cotistas":122,"captacao":5342248256.12,"resgate":499537272.51,"captacao_liquida":4842710983.61,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":2.34563,"variacao_cota_pct":1.1292,"pl":13886369301.58,"cotistas":118,"captacao":1343177882.36,"resgate":549194220.58,"captacao_liquida":793983661.78,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":2.376154,"variacao_cota_pct":1.3013,"pl":20853554949.14,"cotistas":115,"captacao":7367682777.28,"resgate":618043664.53,"captacao_liquida":6749639112.75,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":2.403725,"variacao_cota_pct":1.1603,"pl":27560207347.6,"cotistas":103,"captacao":8879386097.73,"resgate":2447408940.95,"captacao_liquida":6431977156.78,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":2.429965,"variacao_cota_pct":1.0916,"pl":27831497623.29,"cotistas":100,"captacao":7955060497.08,"resgate":7984883086.16,"captacao_liquida":-29822589.08,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":2.447167,"variacao_cota_pct":0.7079,"pl":24824687161.88,"cotistas":104,"captacao":542278754.8,"resgate":3746232376.59,"captacao_liquida":-3203953621.79,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}