{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/26199519000134 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/26199519000134","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"26199519000134","cnpj_formatado":"26.199.519/0001-34","nome":"ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":21.431805,"variacao_cota_pct":null,"pl":79958691096.97,"cotistas":455238,"captacao":6547181838.67,"resgate":6194456821.55,"captacao_liquida":352725017.12,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":21.694342,"variacao_cota_pct":1.225,"pl":84497870450.45,"cotistas":462940,"captacao":12074513489.62,"resgate":8527015325.6,"captacao_liquida":3547498164.02,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":21.947529,"variacao_cota_pct":1.1671,"pl":85272805205.03,"cotistas":470576,"captacao":6563943595.83,"resgate":6773845483.38,"captacao_liquida":-209901887.55,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":22.163751,"variacao_cota_pct":0.9852,"pl":86169652455.33,"cotistas":476250,"captacao":6303490396.66,"resgate":6245584044.86,"captacao_liquida":57906351.8,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":22.424699,"variacao_cota_pct":1.1774,"pl":88305897813.46,"cotistas":482848,"captacao":8000246398.7,"resgate":6886858861.91,"captacao_liquida":1113387536.79,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":22.665391,"variacao_cota_pct":1.0733,"pl":90226756193.65,"cotistas":489774,"captacao":7848656473.18,"resgate":6881950224.16,"captacao_liquida":966706249.02,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":22.910854,"variacao_cota_pct":1.083,"pl":90922274374.54,"cotistas":496116,"captacao":7031894547.11,"resgate":6593906982.3,"captacao_liquida":437987564.81,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":23.168869,"variacao_cota_pct":1.1262,"pl":92552613034.75,"cotistas":502878,"captacao":7292250111.96,"resgate":6689126553.01,"captacao_liquida":603123558.95,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":23.452991,"variacao_cota_pct":1.2263,"pl":94483351827.71,"cotistas":510440,"captacao":7290888254.22,"resgate":6606430330.48,"captacao_liquida":684457923.74,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":23.708021,"variacao_cota_pct":1.0874,"pl":96442653142.62,"cotistas":521171,"captacao":7541492211.26,"resgate":6613553119.1,"captacao_liquida":927939092.16,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":23.956829,"variacao_cota_pct":1.0495,"pl":97858775792.85,"cotistas":528605,"captacao":7185981826.02,"resgate":6785867324.7,"captacao_liquida":400114501.32,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-30","cota":24.207187,"variacao_cota_pct":1.045,"pl":98852692680.5,"cotistas":539611,"captacao":7847015608.44,"resgate":7879259601.22,"captacao_liquida":-32243992.78,"dias_informados":21,"subclasses":0}]}}