{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/27146328000177 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/27146328000177","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"27146328000177","cnpj_formatado":"27.146.328/0001-77","nome":"BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":2.029107766,"variacao_cota_pct":null,"pl":76261144968.99,"cotistas":14,"captacao":46602416976.23,"resgate":45969345619.32,"captacao_liquida":633071356.91,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":2.053882,"variacao_cota_pct":1.2209,"pl":74781127494.22,"cotistas":14,"captacao":65236581032.86,"resgate":67627922350.75,"captacao_liquida":-2391341317.89,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":2.077925295,"variacao_cota_pct":1.1706,"pl":80454958867.8,"cotistas":14,"captacao":48279845742.04,"resgate":50418263332.46,"captacao_liquida":-2138417590.42,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":2.098687362,"variacao_cota_pct":0.9992,"pl":79905839840.21,"cotistas":14,"captacao":57930103107.36,"resgate":59283448746.33,"captacao_liquida":-1353345638.97,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":2.124556706,"variacao_cota_pct":1.2326,"pl":77953803601.94,"cotistas":14,"captacao":66337043504.93,"resgate":69278610471.63,"captacao_liquida":-2941566966.7,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":2.147661274,"variacao_cota_pct":1.0875,"pl":81918882660.85,"cotistas":14,"captacao":68734212756.4,"resgate":65670856563.74,"captacao_liquida":3063356192.66,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":2.170853099,"variacao_cota_pct":1.0799,"pl":81612141434.46,"cotistas":14,"captacao":50081558516.74,"resgate":51294313745.6,"captacao_liquida":-1212755228.86,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":2.195133903,"variacao_cota_pct":1.1185,"pl":79902947770.56,"cotistas":14,"captacao":54796068878.31,"resgate":57422188023.72,"captacao_liquida":-2626119145.41,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":2.221872071,"variacao_cota_pct":1.2181,"pl":79471536181.95,"cotistas":14,"captacao":53264528176.31,"resgate":54665711056.78,"captacao_liquida":-1401182880.47,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":2.246347499,"variacao_cota_pct":1.1016,"pl":78018546661.2,"cotistas":14,"captacao":53508662495.11,"resgate":55864186536.78,"captacao_liquida":-2355524041.67,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":2.270238287,"variacao_cota_pct":1.0635,"pl":77688480900.52,"cotistas":14,"captacao":48298080488.68,"resgate":49486397542.64,"captacao_liquida":-1188317053.96,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":2.292957232,"variacao_cota_pct":1.0007,"pl":77727975977.7,"cotistas":14,"captacao":49215882296.88,"resgate":49976323312.68,"captacao_liquida":-760441015.8,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}