{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/28428069000130 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/28428069000130","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"28428069000130","cnpj_formatado":"28.428.069/0001-30","nome":"BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":2.0939282,"variacao_cota_pct":null,"pl":70775057215.85,"cotistas":37,"captacao":1190260692.03,"resgate":155123362.06,"captacao_liquida":1035137329.97,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":2.119279,"variacao_cota_pct":1.2107,"pl":72693178795.02,"cotistas":39,"captacao":1119879773.3,"resgate":64263919.85,"captacao_liquida":1055615853.45,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":2.1448995,"variacao_cota_pct":1.2089,"pl":74590314054.95,"cotistas":39,"captacao":1014057989.69,"resgate":1181814.88,"captacao_liquida":1012876174.81,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":2.1663135,"variacao_cota_pct":0.9984,"pl":76054389095.84,"cotistas":39,"captacao":768611836.57,"resgate":52922288.49,"captacao_liquida":715689548.08,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":2.1920016,"variacao_cota_pct":1.1858,"pl":78042190599.02,"cotistas":38,"captacao":1241236294.86,"resgate":160783662.52,"captacao_liquida":1080452632.34,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":2.2161669,"variacao_cota_pct":1.1024,"pl":79327089072.51,"cotistas":39,"captacao":674615794.75,"resgate":251996439.01,"captacao_liquida":422619355.74,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":2.2416701,"variacao_cota_pct":1.1508,"pl":80925409293.02,"cotistas":38,"captacao":771361441.04,"resgate":88604319.0,"captacao_liquida":682757122.04,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":2.2669041,"variacao_cota_pct":1.1257,"pl":82736000847.15,"cotistas":39,"captacao":956065770.49,"resgate":61469691.78,"captacao_liquida":894596078.71,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":2.295286,"variacao_cota_pct":1.252,"pl":84183002112.51,"cotistas":40,"captacao":546535606.34,"resgate":138567536.04,"captacao_liquida":407968070.3,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":2.3207719,"variacao_cota_pct":1.1104,"pl":85724512320.8,"cotistas":42,"captacao":664290815.57,"resgate":59533223.65,"captacao_liquida":604757591.92,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":2.3454199,"variacao_cota_pct":1.0621,"pl":86820365525.48,"cotistas":42,"captacao":326833507.44,"resgate":142501441.1,"captacao_liquida":184332066.34,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":2.367853,"variacao_cota_pct":0.9565,"pl":87411417659.86,"cotistas":42,"captacao":64220761.64,"resgate":302542391.06,"captacao_liquida":-238321629.42,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}