{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/28428077000186 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/28428077000186","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"28428077000186","cnpj_formatado":"28.428.077/0001-86","nome":"BRADESCO PREMIUM PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.9408879,"variacao_cota_pct":null,"pl":68472230916.52,"cotistas":1,"captacao":1229444542.23,"resgate":5283933.26,"captacao_liquida":1224160608.97,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.9633039,"variacao_cota_pct":1.1549,"pl":70316744828.0,"cotistas":1,"captacao":1047768194.08,"resgate":0.0,"captacao_liquida":1047768194.08,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.9859962,"variacao_cota_pct":1.1558,"pl":72186401606.07,"cotistas":1,"captacao":1054603438.34,"resgate":3311622.72,"captacao_liquida":1051291815.62,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":2.0049194,"variacao_cota_pct":0.9528,"pl":73681526888.57,"cotistas":1,"captacao":803374113.42,"resgate":0.0,"captacao_liquida":803374113.42,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":2.027571,"variacao_cota_pct":1.1298,"pl":75782433279.02,"cotistas":1,"captacao":1268172371.78,"resgate":6190980.51,"captacao_liquida":1261981391.27,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":2.0488987,"variacao_cota_pct":1.0519,"pl":77244723172.48,"cotistas":1,"captacao":677033930.68,"resgate":15649888.78,"captacao_liquida":661384041.9,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":2.0714409,"variacao_cota_pct":1.1002,"pl":78828360626.68,"cotistas":1,"captacao":735473976.9,"resgate":4979878.61,"captacao_liquida":730494098.29,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":2.0936517,"variacao_cota_pct":1.0722,"pl":80656560093.63,"cotistas":1,"captacao":977786208.37,"resgate":0.0,"captacao_liquida":977786208.37,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":2.1186465,"variacao_cota_pct":1.1938,"pl":82041814854.14,"cotistas":1,"captacao":505301717.42,"resgate":86153449.98,"captacao_liquida":419148267.44,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":2.1410483,"variacao_cota_pct":1.0574,"pl":83402034450.86,"cotistas":1,"captacao":510665402.19,"resgate":19833105.68,"captacao_liquida":490832296.51,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":2.1626556,"variacao_cota_pct":1.0092,"pl":84489655837.11,"cotistas":1,"captacao":318348717.49,"resgate":73901719.71,"captacao_liquida":244446997.78,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":2.1822367,"variacao_cota_pct":0.9054,"pl":85071068892.52,"cotistas":1,"captacao":81006580.31,"resgate":264100121.96,"captacao_liquida":-183093541.65,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}