{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/29224634000100 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/29224634000100","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"29224634000100","cnpj_formatado":"29.224.634/0001-00","nome":"BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.905793859,"variacao_cota_pct":null,"pl":77615068083.09,"cotistas":637951,"captacao":7714528135.91,"resgate":4656665692.25,"captacao_liquida":3057862443.66,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.92880655,"variacao_cota_pct":1.2075,"pl":83550094235.14,"cotistas":656533,"captacao":10116744887.81,"resgate":5145424168.79,"captacao_liquida":4971320719.02,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.953294035,"variacao_cota_pct":1.2696,"pl":88379108089.69,"cotistas":676552,"captacao":7111474635.31,"resgate":4004735909.5,"captacao_liquida":3106738725.81,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.971582386,"variacao_cota_pct":0.9363,"pl":91388855686.18,"cotistas":688072,"captacao":6372016295.98,"resgate":4199385846.71,"captacao_liquida":2172630449.27,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.991433245,"variacao_cota_pct":1.0068,"pl":93877909380.07,"cotistas":698912,"captacao":6621650587.45,"resgate":5059703272.07,"captacao_liquida":1561947315.38,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":2.011591616,"variacao_cota_pct":1.0123,"pl":95969943650.49,"cotistas":703219,"captacao":5955699377.69,"resgate":4820097241.24,"captacao_liquida":1135602136.45,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":2.034417788,"variacao_cota_pct":1.1347,"pl":96754045263.3,"cotistas":707278,"captacao":5399897172.68,"resgate":5706756249.83,"captacao_liquida":-306859077.15,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":2.058935092,"variacao_cota_pct":1.2051,"pl":99050180083.82,"cotistas":713582,"captacao":5986976831.94,"resgate":4862132135.45,"captacao_liquida":1124844696.49,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":2.084627633,"variacao_cota_pct":1.2479,"pl":102945980921.27,"cotistas":727611,"captacao":7475643601.58,"resgate":4833228859.09,"captacao_liquida":2642414742.49,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":2.107652363,"variacao_cota_pct":1.1045,"pl":105815947550.9,"cotistas":737862,"captacao":6491181836.44,"resgate":4767420331.68,"captacao_liquida":1723761504.76,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":2.128212754,"variacao_cota_pct":0.9755,"pl":106956555239.72,"cotistas":744195,"captacao":5443496647.79,"resgate":5335464543.55,"captacao_liquida":108032104.24,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":2.148278268,"variacao_cota_pct":0.9428,"pl":106516895436.21,"cotistas":744441,"captacao":4316030364.31,"resgate":5757779151.87,"captacao_liquida":-1441748787.56,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}