{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/32312116000152 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/32312116000152","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"32312116000152","cnpj_formatado":"32.312.116/0001-52","nome":"BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.6962266,"variacao_cota_pct":null,"pl":57229857005.4,"cotistas":1,"captacao":13653619.47,"resgate":607103040.58,"captacao_liquida":-593449421.11,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.7162815,"variacao_cota_pct":1.1823,"pl":57602318706.09,"cotistas":1,"captacao":34440096.63,"resgate":336619886.32,"captacao_liquida":-302179789.69,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.7358857,"variacao_cota_pct":1.1422,"pl":57983473628.71,"cotistas":1,"captacao":38247117.76,"resgate":314027045.89,"captacao_liquida":-275779928.13,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.7523516,"variacao_cota_pct":0.9486,"pl":58122722843.16,"cotistas":1,"captacao":4379306.8,"resgate":413308968.27,"captacao_liquida":-408929661.47,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.7727672,"variacao_cota_pct":1.165,"pl":58371906077.54,"cotistas":1,"captacao":4951920.58,"resgate":430480514.24,"captacao_liquida":-425528593.66,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.7913767,"variacao_cota_pct":1.0497,"pl":58913521879.68,"cotistas":1,"captacao":92085207.37,"resgate":162716690.57,"captacao_liquida":-70631483.2,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.8108262,"variacao_cota_pct":1.0857,"pl":59471043724.43,"cotistas":1,"captacao":69410208.85,"resgate":151328057.63,"captacao_liquida":-81917848.78,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.8302879,"variacao_cota_pct":1.0747,"pl":60060717831.5,"cotistas":1,"captacao":78260937.3,"resgate":127496738.34,"captacao_liquida":-49235801.04,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.8520238,"variacao_cota_pct":1.1876,"pl":60629674804.8,"cotistas":1,"captacao":50417998.43,"resgate":194315632.75,"captacao_liquida":-143897634.32,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.8718123,"variacao_cota_pct":1.0685,"pl":61052022171.21,"cotistas":1,"captacao":42906306.37,"resgate":266987969.85,"captacao_liquida":-224081663.48,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.8905124,"variacao_cota_pct":0.999,"pl":61412536025.36,"cotistas":1,"captacao":44996885.7,"resgate":293480600.71,"captacao_liquida":-248483715.01,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.9078264,"variacao_cota_pct":0.9158,"pl":61686620849.34,"cotistas":1,"captacao":21593429.4,"resgate":308805565.93,"captacao_liquida":-287212136.53,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}