{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/32312120000110 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/32312120000110","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"32312120000110","cnpj_formatado":"32.312.120/0001-10","nome":"BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BANCO BRADESCO S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.8030716,"variacao_cota_pct":null,"pl":68144816897.61,"cotistas":33,"captacao":3547025303.45,"resgate":5202566311.99,"captacao_liquida":-1655541008.54,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.8255894,"variacao_cota_pct":1.2489,"pl":71412434038.89,"cotistas":31,"captacao":8303592086.74,"resgate":5894706702.07,"captacao_liquida":2408885384.67,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.8475777,"variacao_cota_pct":1.2044,"pl":67601282476.87,"cotistas":30,"captacao":5251267545.01,"resgate":9925344038.54,"captacao_liquida":-4674076493.53,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.8664877,"variacao_cota_pct":1.0235,"pl":69060526579.84,"cotistas":30,"captacao":4093358336.54,"resgate":3323759696.24,"captacao_liquida":769598640.3,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.88876,"variacao_cota_pct":1.1933,"pl":68980415451.43,"cotistas":30,"captacao":4537220313.16,"resgate":5429707301.39,"captacao_liquida":-892486988.23,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.9094965,"variacao_cota_pct":1.0979,"pl":69937630559.34,"cotistas":30,"captacao":4516791977.98,"resgate":4315638763.28,"captacao_liquida":201153214.7,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.9313736,"variacao_cota_pct":1.1457,"pl":70667693142.41,"cotistas":30,"captacao":7322814509.0,"resgate":7393694888.28,"captacao_liquida":-70880379.28,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.9537158,"variacao_cota_pct":1.1568,"pl":71666621342.35,"cotistas":31,"captacao":5293398492.83,"resgate":5109392400.93,"captacao_liquida":184006091.9,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.9786484,"variacao_cota_pct":1.2762,"pl":70067446483.2,"cotistas":31,"captacao":4017219738.43,"resgate":6521012901.14,"captacao_liquida":-2503793162.71,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":2.0010273,"variacao_cota_pct":1.131,"pl":71303887641.94,"cotistas":31,"captacao":5311441209.01,"resgate":4863058852.28,"captacao_liquida":448382356.73,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":2.0232115,"variacao_cota_pct":1.1086,"pl":70297407891.59,"cotistas":32,"captacao":2488487674.06,"resgate":4277949397.23,"captacao_liquida":-1789461723.17,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":2.0437274,"variacao_cota_pct":1.014,"pl":69625253759.89,"cotistas":32,"captacao":2441733976.79,"resgate":3821629909.52,"captacao_liquida":-1379895932.73,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}