{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/35536379000133 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/35536379000133","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"35536379000133","cnpj_formatado":"35.536.379/0001-33","nome":"CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.6778581,"variacao_cota_pct":null,"pl":89746904271.3,"cotistas":29,"captacao":870638653.59,"resgate":237219062.29,"captacao_liquida":633419591.3,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.6984452,"variacao_cota_pct":1.227,"pl":91413902647.86,"cotistas":29,"captacao":752691832.08,"resgate":190156116.68,"captacao_liquida":562535715.4,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.7185988,"variacao_cota_pct":1.1866,"pl":93251368097.11,"cotistas":29,"captacao":900830893.63,"resgate":152413923.95,"captacao_liquida":748416969.68,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.7358612,"variacao_cota_pct":1.0044,"pl":94502155529.87,"cotistas":29,"captacao":610802662.56,"resgate":297301541.52,"captacao_liquida":313501121.04,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.757976,"variacao_cota_pct":1.274,"pl":96291037621.77,"cotistas":29,"captacao":760207411.52,"resgate":177743054.12,"captacao_liquida":582464357.4,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.7771308,"variacao_cota_pct":1.0896,"pl":98623046695.53,"cotistas":29,"captacao":1424508934.37,"resgate":147699683.71,"captacao_liquida":1276809250.66,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.7965102,"variacao_cota_pct":1.0905,"pl":100606929461.8,"cotistas":29,"captacao":996543195.23,"resgate":92751959.83,"captacao_liquida":903791235.4,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.816719,"variacao_cota_pct":1.1249,"pl":102310660699.59,"cotistas":29,"captacao":756936973.03,"resgate":188193611.31,"captacao_liquida":568743361.72,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.8389915,"variacao_cota_pct":1.226,"pl":104277600693.67,"cotistas":29,"captacao":966649892.61,"resgate":258754600.33,"captacao_liquida":707895292.28,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.8594562,"variacao_cota_pct":1.1128,"pl":106156802262.75,"cotistas":29,"captacao":971436167.91,"resgate":255603388.19,"captacao_liquida":715832779.72,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.8789121,"variacao_cota_pct":1.0463,"pl":107579082625.9,"cotistas":29,"captacao":599608369.02,"resgate":290338575.81,"captacao_liquida":309269793.21,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.8974067,"variacao_cota_pct":0.9843,"pl":109116496149.0,"cotistas":29,"captacao":862921858.49,"resgate":385695745.44,"captacao_liquida":477226113.05,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}