{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/41755256000196 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/41755256000196","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"41755256000196","cnpj_formatado":"41.755.256/0001-96","nome":"BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.593547611,"variacao_cota_pct":null,"pl":6852832173.85,"cotistas":2,"captacao":3738950486.34,"resgate":13304621684.98,"captacao_liquida":-9565671198.64,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.612985333,"variacao_cota_pct":1.2198,"pl":6844170300.99,"cotistas":2,"captacao":4735776336.08,"resgate":4840692574.41,"captacao_liquida":-104916238.33,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.631690752,"variacao_cota_pct":1.1597,"pl":5281472460.4,"cotistas":2,"captacao":2785311765.59,"resgate":4432777548.85,"captacao_liquida":-1647465783.26,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.647988641,"variacao_cota_pct":0.9988,"pl":5150668580.51,"cotistas":2,"captacao":4814373313.87,"resgate":5016409336.1,"captacao_liquida":-202036022.23,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.667956132,"variacao_cota_pct":1.2116,"pl":8083490897.25,"cotistas":2,"captacao":4682120902.88,"resgate":1839177253.89,"captacao_liquida":2842943648.99,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.686122308,"variacao_cota_pct":1.0891,"pl":5351086448.15,"cotistas":2,"captacao":6443775117.85,"resgate":9298997912.77,"captacao_liquida":-2855222794.92,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.704179194,"variacao_cota_pct":1.0709,"pl":9049647530.09,"cotistas":2,"captacao":6538679836.32,"resgate":2931752952.63,"captacao_liquida":3606926883.69,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.723240804,"variacao_cota_pct":1.1185,"pl":8102599415.56,"cotistas":2,"captacao":6432264885.99,"resgate":7511308937.91,"captacao_liquida":-1079044051.92,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.744156198,"variacao_cota_pct":1.2137,"pl":6415168155.37,"cotistas":2,"captacao":6856133100.67,"resgate":8685314485.87,"captacao_liquida":-1829181385.2,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.763197086,"variacao_cota_pct":1.0917,"pl":5995211755.95,"cotistas":2,"captacao":6463035937.02,"resgate":6972880248.36,"captacao_liquida":-509844311.34,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.782238785,"variacao_cota_pct":1.08,"pl":5565146392.25,"cotistas":2,"captacao":6026370042.89,"resgate":6550490329.48,"captacao_liquida":-524120286.59,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.800394059,"variacao_cota_pct":1.0187,"pl":10525545840.21,"cotistas":2,"captacao":6132551140.28,"resgate":1256637984.72,"captacao_liquida":4875913155.56,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}