{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/42592315000115 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/42592315000115","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"42592315000115","cnpj_formatado":"42.592.315/0001-15","nome":"BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.450348865,"variacao_cota_pct":null,"pl":175181166676.23,"cotistas":107004,"captacao":68591804372.14,"resgate":68641501540.07,"captacao_liquida":-49697167.93,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.464076992,"variacao_cota_pct":0.9465,"pl":172515251651.24,"cotistas":82804,"captacao":99750576561.54,"resgate":104066187195.29,"captacao_liquida":-4315610633.75,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.477329064,"variacao_cota_pct":0.9051,"pl":190008559135.6,"cotistas":25859,"captacao":62118069910.98,"resgate":50238680615.63,"captacao_liquida":11879389295.35,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.488811196,"variacao_cota_pct":0.7772,"pl":194848665091.59,"cotistas":105482,"captacao":72319483663.63,"resgate":68994883102.52,"captacao_liquida":3324600561.11,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.502861314,"variacao_cota_pct":0.9437,"pl":190573497151.76,"cotistas":79747,"captacao":71252124327.01,"resgate":77361398180.62,"captacao_liquida":-6109273853.61,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.515576359,"variacao_cota_pct":0.8461,"pl":191297927136.88,"cotistas":48938,"captacao":71641915308.22,"resgate":72546863309.88,"captacao_liquida":-904948001.66,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.528150766,"variacao_cota_pct":0.8297,"pl":198605786912.83,"cotistas":83550,"captacao":78939383749.31,"resgate":73260825256.3,"captacao_liquida":5678558493.01,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.541361041,"variacao_cota_pct":0.8645,"pl":210264482774.01,"cotistas":28732,"captacao":91048421213.15,"resgate":81130146509.9,"captacao_liquida":9918274703.25,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.555777853,"variacao_cota_pct":0.9353,"pl":203972546452.97,"cotistas":172399,"captacao":79697679660.74,"resgate":87941824332.82,"captacao_liquida":-8244144672.08,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.568813081,"variacao_cota_pct":0.8379,"pl":197650497455.09,"cotistas":172854,"captacao":70664304632.88,"resgate":78688824258.32,"captacao_liquida":-8024519625.44,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.581764509,"variacao_cota_pct":0.8256,"pl":192706847820.71,"cotistas":173817,"captacao":71453428344.51,"resgate":78026273571.98,"captacao_liquida":-6572845227.47,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.594056457,"variacao_cota_pct":0.7771,"pl":185441074774.93,"cotistas":174501,"captacao":64211688184.44,"resgate":72959192050.17,"captacao_liquida":-8747503865.73,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}