{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/46133770000103 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/46133770000103","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"46133770000103","cnpj_formatado":"46.133.770/0001-03","nome":"BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":146.776772583,"variacao_cota_pct":null,"pl":175101209587.9,"cotistas":1,"captacao":71050505494.75,"resgate":71376634170.77,"captacao_liquida":-326128676.02,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":148.394039686,"variacao_cota_pct":1.1019,"pl":172441022980.76,"cotistas":1,"captacao":99763076561.54,"resgate":104341308916.11,"captacao_liquida":-4578232354.57,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":149.955381613,"variacao_cota_pct":1.0522,"pl":189996226571.57,"cotistas":1,"captacao":62198069910.98,"resgate":50467004803.42,"captacao_liquida":11731065107.56,"dias_informados":17,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":151.309004149,"variacao_cota_pct":0.9027,"pl":194828136133.96,"cotistas":1,"captacao":72319483663.63,"resgate":69246490102.57,"captacao_liquida":3072993561.06,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":152.971093228,"variacao_cota_pct":1.0985,"pl":190540378818.91,"cotistas":1,"captacao":71252124327.01,"resgate":77672893318.34,"captacao_liquida":-6420768991.33,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":154.479689912,"variacao_cota_pct":0.9862,"pl":191274189229.56,"cotistas":1,"captacao":71680085308.22,"resgate":72843920917.47,"captacao_liquida":-1163835609.25,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":155.977757723,"variacao_cota_pct":0.9698,"pl":198595917706.26,"cotistas":1,"captacao":78963183749.31,"resgate":73544311501.57,"captacao_liquida":5418872247.74,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":157.555754084,"variacao_cota_pct":1.0117,"pl":210237301002.59,"cotistas":1,"captacao":91181201213.15,"resgate":81575093657.27,"captacao_liquida":9606107555.88,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":159.283526464,"variacao_cota_pct":1.0966,"pl":203936852370.77,"cotistas":1,"captacao":79711679660.74,"resgate":88298871671.91,"captacao_liquida":-8587192011.17,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":160.853058834,"variacao_cota_pct":0.9854,"pl":197772131903.81,"cotistas":2,"captacao":70832604632.88,"resgate":78997861380.47,"captacao_liquida":-8165256747.59,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":162.418213379,"variacao_cota_pct":0.973,"pl":192706352778.55,"cotistas":1,"captacao":71781128344.51,"resgate":78765922224.09,"captacao_liquida":-6984793879.58,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":163.908070284,"variacao_cota_pct":0.9173,"pl":185426224066.47,"cotistas":1,"captacao":64211688184.44,"resgate":73239637092.12,"captacao_liquida":-9027948907.68,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}