{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/55052563000115 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/55052563000115","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"55052563000115","cnpj_formatado":"55.052.563/0001-15","nome":"BB RENDA FIXA BANCOS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.082659686,"variacao_cota_pct":null,"pl":146230768.4,"cotistas":757,"captacao":100091025.88,"resgate":3188932.86,"captacao_liquida":96902093.02,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.095843464,"variacao_cota_pct":1.2177,"pl":264348079.63,"cotistas":1149,"captacao":126229515.04,"resgate":10438485.98,"captacao_liquida":115791029.06,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.108954016,"variacao_cota_pct":1.1964,"pl":350116958.3,"cotistas":4971,"captacao":102249777.66,"resgate":20226234.66,"captacao_liquida":82023543.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.120134836,"variacao_cota_pct":1.0082,"pl":392200329.59,"cotistas":9384,"captacao":69798694.22,"resgate":31455307.4,"captacao_liquida":38343386.82,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.133817265,"variacao_cota_pct":1.2215,"pl":498966452.83,"cotistas":13477,"captacao":123988236.06,"resgate":22507084.79,"captacao_liquida":101481151.27,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.146094395,"variacao_cota_pct":1.0828,"pl":753352901.49,"cotistas":17551,"captacao":274482118.9,"resgate":26374497.55,"captacao_liquida":248107621.35,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.158315688,"variacao_cota_pct":1.0663,"pl":1306176481.45,"cotistas":22382,"captacao":610343029.22,"resgate":69003425.27,"captacao_liquida":541339603.95,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.171249608,"variacao_cota_pct":1.1166,"pl":1686763131.02,"cotistas":27175,"captacao":479766381.05,"resgate":116195273.5,"captacao_liquida":363571107.55,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.185796634,"variacao_cota_pct":1.242,"pl":2568641229.9,"cotistas":35138,"captacao":1008755232.06,"resgate":152678632.09,"captacao_liquida":856076599.97,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.199304718,"variacao_cota_pct":1.1392,"pl":3435405266.15,"cotistas":44258,"captacao":1137199888.89,"resgate":304250629.07,"captacao_liquida":832949259.82,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.21241103,"variacao_cota_pct":1.0928,"pl":5339171748.39,"cotistas":53914,"captacao":2245121605.95,"resgate":389975298.41,"captacao_liquida":1855146307.54,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.224635216,"variacao_cota_pct":1.0083,"pl":8740716132.98,"cotistas":69073,"captacao":3809023172.39,"resgate":479139208.58,"captacao_liquida":3329883963.81,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}