{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/55574437000120 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/55574437000120","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"55574437000120","cnpj_formatado":"55.574.437/0001-20","nome":"FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"Sicredi Asset Management Ltda.","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.1675839,"variacao_cota_pct":null,"pl":63127948678.66,"cotistas":78,"captacao":2399599876.0,"resgate":2965719003.0,"captacao_liquida":-566119127.0,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.181914,"variacao_cota_pct":1.2273,"pl":66918291734.61,"cotistas":77,"captacao":5998812816.0,"resgate":3007773025.1,"captacao_liquida":2991039790.9,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.1959397,"variacao_cota_pct":1.1867,"pl":70194695488.43,"cotistas":77,"captacao":23851439236.0,"resgate":21376041407.6,"captacao_liquida":2475397828.4,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.2079607,"variacao_cota_pct":1.0052,"pl":72788838677.72,"cotistas":77,"captacao":6103129719.0,"resgate":4227503953.0,"captacao_liquida":1875625766.0,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.2234338,"variacao_cota_pct":1.2809,"pl":72691143931.12,"cotistas":77,"captacao":6155718371.0,"resgate":7170748348.0,"captacao_liquida":-1015029977.0,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.2367833,"variacao_cota_pct":1.0912,"pl":80865639171.33,"cotistas":76,"captacao":11278212670.0,"resgate":3931236535.9,"captacao_liquida":7346976134.1,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.250326,"variacao_cota_pct":1.095,"pl":83441553071.77,"cotistas":76,"captacao":7698512895.0,"resgate":6030814580.0,"captacao_liquida":1667698315.0,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.2643779,"variacao_cota_pct":1.1239,"pl":86406745937.45,"cotistas":76,"captacao":8654883216.0,"resgate":6658204781.0,"captacao_liquida":1996678435.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.2798461,"variacao_cota_pct":1.2234,"pl":86736606593.59,"cotistas":76,"captacao":7646066824.0,"resgate":8383743637.0,"captacao_liquida":-737676813.0,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.2940391,"variacao_cota_pct":1.109,"pl":90945258986.27,"cotistas":76,"captacao":8420889747.0,"resgate":5189981956.0,"captacao_liquida":3230907791.0,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.3076332,"variacao_cota_pct":1.0505,"pl":89596051206.56,"cotistas":75,"captacao":6476289430.0,"resgate":8783310620.44,"captacao_liquida":-2307021190.44,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.3204498,"variacao_cota_pct":0.9801,"pl":90582711819.46,"cotistas":75,"captacao":8133063915.0,"resgate":8043437220.0,"captacao_liquida":89626695.0,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}