{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/57176726000105 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/57176726000105","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"57176726000105","cnpj_formatado":"57.176.726/0001-05","nome":"BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM","meses":[{"competencia":"2025-11","data":"2025-11-28","cota":1.165275358052,"variacao_cota_pct":null,"pl":17171663086.84,"cotistas":38,"captacao":2521798273.16,"resgate":1644061720.84,"captacao_liquida":877736552.32,"dias_informados":19,"subclasses":0},{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.179506973773,"variacao_cota_pct":1.2213,"pl":14044608275.0,"cotistas":40,"captacao":2204849588.08,"resgate":5535111425.65,"captacao_liquida":-3330261837.57,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.193128016123,"variacao_cota_pct":1.1548,"pl":13162291492.8,"cotistas":41,"captacao":656169209.87,"resgate":1697164334.86,"captacao_liquida":-1040995124.99,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.204970796397,"variacao_cota_pct":0.9926,"pl":13222632300.4,"cotistas":41,"captacao":73568023.28,"resgate":143961442.57,"captacao_liquida":-70393419.29,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.219576149739,"variacao_cota_pct":1.2121,"pl":12495478459.68,"cotistas":41,"captacao":980881425.01,"resgate":1869134541.56,"captacao_liquida":-888253116.55,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.23284105193,"variacao_cota_pct":1.0877,"pl":13593766269.06,"cotistas":41,"captacao":2178476044.07,"resgate":1219165341.89,"captacao_liquida":959310702.18,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.246066657216,"variacao_cota_pct":1.0728,"pl":14958465364.07,"cotistas":42,"captacao":2583400617.86,"resgate":1364709368.48,"captacao_liquida":1218691249.38,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.259938821074,"variacao_cota_pct":1.1133,"pl":17304275605.93,"cotistas":50,"captacao":4443785221.64,"resgate":2280876508.87,"captacao_liquida":2162908712.77,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.27518323049,"variacao_cota_pct":1.2099,"pl":16928628119.14,"cotistas":49,"captacao":2368177923.15,"resgate":2945966138.95,"captacao_liquida":-577788215.8,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.289082739216,"variacao_cota_pct":1.09,"pl":18320134246.36,"cotistas":49,"captacao":3901822817.77,"resgate":2695911905.81,"captacao_liquida":1205910911.96,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.302954593556,"variacao_cota_pct":1.0761,"pl":18678191536.34,"cotistas":49,"captacao":3249895783.82,"resgate":3088706299.05,"captacao_liquida":161189484.77,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.316150686471,"variacao_cota_pct":1.0128,"pl":24003809530.17,"cotistas":49,"captacao":7739215261.51,"resgate":2623433156.9,"captacao_liquida":5115782104.61,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}