{"fonte":{"orgao":"Comissão de Valores Mobiliários (CVM)","sistema":"Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe)","url":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario","url_cadastro":"https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad","arquivos":"https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/inf_diario_fi_AAAAMM.zip","licenca":"ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto","licenca_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","condicao_de_uso":"uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos"},"cobertura_na_base":{"referencia":"2026-10","mais_novo":"2026-10","de":"2025-11","ultimo_dia":"2026-10-30","fundos_na_referencia":25464,"fundos_por_mes":{"2025-11":25322,"2025-12":25478,"2026-01":25428,"2026-02":25470,"2026-03":25587,"2026-04":25568,"2026-05":25561,"2026-06":25607,"2026-07":25615,"2026-08":25586,"2026-09":25588,"2026-10":25464}},"citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/fundos/63190621000103 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.","pagina":"https://dadosb3.com/fundos/63190621000103","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia/fundos_informe_diario_cvm","nota":"Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM no Informe Diário: a foto do último dia informado em cada mês e a soma do mês de captação e resgate. `captacao_liquida` (captação menos resgate) e `variacao_cota_pct` (cota do último dia contra a do último dia do mês anterior; não é a rentabilidade oficial) são contas nossas. Fundo que informa por subclasse (Res. CVM 175) tem PL e fluxos somados e cota nula quando há duas ou mais subclasses. O PL de todos os fundos NÃO é somado: fundo de cotas contaria o mesmo dinheiro duas vezes. Não é recomendação de investimento.","fundo":{"cnpj":"63190621000103","cnpj_formatado":"63.190.621/0001-03","nome":"FUNDO DE EQUALIZAÇÃO FEDERATIVA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA","classificacao":"Renda Fixa","gestor":"BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A","meses":[{"competencia":"2025-12","data":"2025-12-31","cota":1.002678354,"variacao_cota_pct":null,"pl":53391202.08,"cotistas":1,"captacao":53331710.63,"resgate":0.0,"captacao_liquida":53331710.63,"dias_informados":7,"subclasses":0},{"competencia":"2026-01","data":"2026-01-30","cota":1.013898872,"variacao_cota_pct":1.1191,"pl":53986477.8,"cotistas":1,"captacao":29663.61,"resgate":32095.17,"captacao_liquida":-2431.56,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-02","data":"2026-02-27","cota":1.023640563,"variacao_cota_pct":0.9608,"pl":54477226.0,"cotistas":1,"captacao":0.0,"resgate":27931.94,"captacao_liquida":-27931.94,"dias_informados":18,"subclasses":0},{"competencia":"2026-03","data":"2026-03-31","cota":1.035631655,"variacao_cota_pct":1.1714,"pl":55091034.23,"cotistas":1,"captacao":0.0,"resgate":24295.56,"captacao_liquida":-24295.56,"dias_informados":22,"subclasses":0},{"competencia":"2026-04","data":"2026-04-30","cota":1.046565033,"variacao_cota_pct":1.0557,"pl":55642620.32,"cotistas":1,"captacao":0.0,"resgate":29958.13,"captacao_liquida":-29958.13,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-05","data":"2026-05-29","cota":1.057482718,"variacao_cota_pct":1.0432,"pl":55607058.9,"cotistas":1,"captacao":0.0,"resgate":615964.38,"captacao_liquida":-615964.38,"dias_informados":20,"subclasses":0},{"competencia":"2026-06","data":"2026-06-30","cota":1.068991796,"variacao_cota_pct":1.0883,"pl":6210912948.35,"cotistas":1,"captacao":6154841216.72,"resgate":262308.66,"captacao_liquida":6154578908.06,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-07","data":"2026-07-31","cota":1.081649267,"variacao_cota_pct":1.1841,"pl":5654328635.23,"cotistas":1,"captacao":443903.61,"resgate":626389309.69,"captacao_liquida":-625945406.08,"dias_informados":23,"subclasses":0},{"competencia":"2026-08","data":"2026-08-31","cota":1.093199782,"variacao_cota_pct":1.0679,"pl":5711334176.79,"cotistas":1,"captacao":0.0,"resgate":3367340.82,"captacao_liquida":-3367340.82,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-09","data":"2026-09-30","cota":1.104727393,"variacao_cota_pct":1.0545,"pl":5771370796.78,"cotistas":1,"captacao":2771233.37,"resgate":2954677.45,"captacao_liquida":-183444.08,"dias_informados":21,"subclasses":0},{"competencia":"2026-10","data":"2026-10-29","cota":1.115711617,"variacao_cota_pct":0.9943,"pl":166515718.21,"cotistas":1,"captacao":0.0,"resgate":5662230794.46,"captacao_liquida":-5662230794.46,"dias_informados":20,"subclasses":0}]}}