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Vigia de ACWI11: os eventos de TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4 evento(s) registrado(s) para ACWI11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 245,4 mi (fim de 07/2026) para R$ 360,9 mi (fim de 08/2026), +47,1%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,15% (07/2026) para 0,06% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/07/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,09% (06/2026) para 0,15% (07/2026).mediana dos pregões de 07/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2026 |
| 02/06/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 175,8 mi (fim de 04/2025) para R$ 114,4 mi (fim de 05/2025), −34,9%.informe diário de 30/05/2025 no FNET, entregue em 02/06/2025 |
ACWI11 — página do ETF · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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