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Vigia de CHIP11: os eventos de INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
14 evento(s) registrado(s) para CHIP11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 156,2 mi (fim de 06/2026) para R$ 108,1 mi (fim de 07/2026), −30,8%.informe diário de 31/07/2026 no FNET, entregue em 03/08/2026 |
| 31/07/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,13% (06/2026) para 0,00% (07/2026).mediana dos pregões de 07/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2026 |
| 01/07/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 96,8 mi (fim de 05/2026) para R$ 156,2 mi (fim de 06/2026), +61,4%.informe diário de 30/06/2026 no FNET, entregue em 01/07/2026 |
| 30/06/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,08% (05/2026) para 0,13% (06/2026).mediana dos pregões de 06/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2026 |
| 01/06/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 71,3 mi (fim de 04/2026) para R$ 96,8 mi (fim de 05/2026), +35,8%.informe diário de 29/05/2026 no FNET, entregue em 01/06/2026 |
| 04/05/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 47,6 mi (fim de 03/2026) para R$ 71,3 mi (fim de 04/2026), +49,6%.informe diário de 30/04/2026 no FNET, entregue em 04/05/2026 |
| 30/04/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,11% (03/2026) para -0,03% (04/2026).mediana dos pregões de 04/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2026 |
| 01/04/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 37,7 mi (fim de 02/2026) para R$ 47,6 mi (fim de 03/2026), +26,5%.informe diário de 31/03/2026 no FNET, entregue em 01/04/2026 |
| 31/03/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,02% (02/2026) para 0,11% (03/2026).mediana dos pregões de 03/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/03/2026 |
| 01/12/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 22,2 mi (fim de 10/2025) para R$ 26,9 mi (fim de 11/2025), +21,1%.informe diário de 28/11/2025 no FNET, entregue em 01/12/2025 |
| 03/11/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 14,7 mi (fim de 09/2025) para R$ 22,2 mi (fim de 10/2025), +51,8%.informe diário de 31/10/2025 no FNET, entregue em 03/11/2025 |
| 01/10/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 11,0 mi (fim de 08/2025) para R$ 14,7 mi (fim de 09/2025), +33,7%.informe diário de 30/09/2025 no FNET, entregue em 01/10/2025 |
| 01/07/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 13,7 mi (fim de 05/2025) para R$ 10,6 mi (fim de 06/2025), −22,6%.informe diário de 30/06/2025 no FNET, entregue em 01/07/2025 |
| 30/04/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,13% (03/2025) para -0,00% (04/2025).mediana dos pregões de 04/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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