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Vigia de COIN11: os eventos de BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17 evento(s) registrado(s) para COIN11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → 0,50% ou mais): de 0,26% (09/2026) para 0,54% (10/2026).mediana dos pregões de 10/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 0,61% (08/2026) para 0,26% (09/2026).mediana dos pregões de 09/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → de 0,50% a 1,00%): de 1,07% (07/2026) para 0,97% (08/2026).balancete de 08/2026 no FNET, entregue em 15/09/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/09/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 337,9 mi (fim de 07/2026) para R$ 406,0 mi (fim de 08/2026), +20,2%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 14/08/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → 1,00% ou mais): de 0,99% (06/2026) para 1,07% (07/2026).balancete de 07/2026 no FNET, entregue em 14/08/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → abaixo de 0,20%): de 0,85% (02/2026) para 0,00% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 13/02/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → de 0,50% a 1,00%): de 1,02% (12/2025) para 0,98% (01/2026).balancete de 01/2026 no FNET, entregue em 13/02/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 30/01/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → 0,50% ou mais): de 0,26% (12/2025) para 0,58% (01/2026).mediana dos pregões de 01/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/01/2026 |
| 15/01/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → 1,00% ou mais): de 0,89% (11/2025) para 1,02% (12/2025).balancete de 12/2025 no FNET, entregue em 15/01/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 30/12/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 0,56% (11/2025) para 0,26% (12/2025).mediana dos pregões de 12/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/12/2025 |
| 12/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → de 0,50% a 1,00%): de 1,07% (10/2025) para 0,89% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 12/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 13/10/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → 1,00% ou mais): de 0,97% (08/2025) para 1,02% (09/2025).balancete de 09/2025 no FNET, entregue em 13/10/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/10/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 196,1 mi (fim de 08/2025) para R$ 250,5 mi (fim de 09/2025), +27,7%.informe diário de 30/09/2025 no FNET, entregue em 01/10/2025 |
| 11/09/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → de 0,50% a 1,00%): de 1,07% (07/2025) para 0,97% (08/2025).balancete de 08/2025 no FNET, entregue em 11/09/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/08/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 143,8 mi (fim de 06/2025) para R$ 173,1 mi (fim de 07/2025), +20,4%.informe diário de 31/07/2025 no FNET, entregue em 01/08/2025 |
| 05/06/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 98,0 mi (fim de 04/2025) para R$ 121,5 mi (fim de 05/2025), +24,0%.informe diário de 30/05/2025 no FNET, entregue em 05/06/2025 |
| 02/05/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 73,0 mi (fim de 03/2025) para R$ 98,0 mi (fim de 04/2025), +34,2%.informe diário de 30/04/2025 no FNET, entregue em 02/05/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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