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Vigia de GLDI11: os eventos de IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
9 evento(s) registrado(s) para GLDI11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,10% (09/2026) para 0,30% (10/2026).mediana dos pregões de 10/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,33% (08/2026) para -0,10% (09/2026).mediana dos pregões de 09/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,07% (07/2026) para 0,33% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 30/04/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,25% (03/2026) para 0,03% (04/2026).mediana dos pregões de 04/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2026 |
| 06/04/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 552,2 mi (fim de 02/2026) para R$ 367,7 mi (fim de 03/2026), −33,4%.informe diário de 31/03/2026 no FNET, entregue em 06/04/2026 |
| 05/03/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 342,9 mi (fim de 01/2026) para R$ 552,2 mi (fim de 02/2026), +61,0%.informe diário de 27/02/2026 no FNET, entregue em 05/03/2026 |
| 27/02/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,06% (01/2026) para 0,36% (02/2026).mediana dos pregões de 02/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 27/02/2026 |
| 03/02/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 265,4 mi (fim de 12/2025) para R$ 342,9 mi (fim de 01/2026), +29,2%.informe diário de 30/01/2026 no FNET, entregue em 03/02/2026 |
| 30/12/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,16% (11/2025) para 0,03% (12/2025).mediana dos pregões de 12/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/12/2025 |
GLDI11 — página do ETF · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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