Dados B3 › Vigia
Vigia de HGBR11: os eventos de NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12 evento(s) registrado(s) para HGBR11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,22% (07/2026) para 0,20% (08/2026).balancete de 08/2026 no FNET, entregue em 14/09/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 03/08/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 21,9 mi (fim de 06/2026) para R$ 27,5 mi (fim de 07/2026), +25,5%.informe diário de 31/07/2026 no FNET, entregue em 03/08/2026 |
| 17/07/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,19% (05/2026) para 0,20% (06/2026).balancete de 06/2026 no FNET, entregue em 17/07/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/06/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 21,5 mi (fim de 04/2026) para R$ 27,2 mi (fim de 05/2026), +26,5%.informe diário de 29/05/2026 no FNET, entregue em 01/06/2026 |
| 04/05/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 15,9 mi (fim de 03/2026) para R$ 21,5 mi (fim de 04/2026), +34,6%.informe diário de 30/04/2026 no FNET, entregue em 04/05/2026 |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,17% (02/2026) para 0,21% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/04/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 10,6 mi (fim de 02/2026) para R$ 15,9 mi (fim de 03/2026), +50,6%.informe diário de 31/03/2026 no FNET, entregue em 01/04/2026 |
| 13/03/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,20% (01/2026) para 0,17% (02/2026).balancete de 02/2026 no FNET, entregue em 13/03/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 02/02/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 15,5 mi (fim de 12/2025) para R$ 10,5 mi (fim de 01/2026), −32,6%.informe diário de 30/01/2026 no FNET, entregue em 02/02/2026 |
| 15/01/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,18% (11/2025) para 0,21% (12/2025).balancete de 12/2025 no FNET, entregue em 15/01/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 12/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,22% (10/2025) para 0,18% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 12/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/12/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 10,1 mi (fim de 10/2025) para R$ 15,4 mi (fim de 11/2025), +51,8%.informe diário de 28/11/2025 no FNET, entregue em 01/12/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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