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Vigia de HODL11: os eventos de INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14 evento(s) registrado(s) para HODL11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,22% (07/2026) para 0,20% (08/2026).balancete de 08/2026 no FNET, entregue em 15/09/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/09/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 206,5 mi (fim de 07/2026) para R$ 264,3 mi (fim de 08/2026), +28,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 14/07/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,19% (05/2026) para 0,20% (06/2026).balancete de 06/2026 no FNET, entregue em 14/07/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,17% (02/2026) para 0,21% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 13/03/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,21% (01/2026) para 0,17% (02/2026).balancete de 02/2026 no FNET, entregue em 13/03/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 15/01/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,18% (11/2025) para 0,21% (12/2025).balancete de 12/2025 no FNET, entregue em 15/01/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 02/01/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 132,0 mi (fim de 11/2025) para R$ 185,5 mi (fim de 12/2025), +40,5%.informe diário de 31/12/2025 no FNET, entregue em 02/01/2026 |
| 12/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,21% (10/2025) para 0,18% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 12/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/12/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 100,5 mi (fim de 10/2025) para R$ 132,0 mi (fim de 11/2025), +31,4%.informe diário de 28/11/2025 no FNET, entregue em 01/12/2025 |
| 28/11/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,15% (10/2025) para 0,07% (11/2025).mediana dos pregões de 11/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 28/11/2025 |
| 03/11/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 55,6 mi (fim de 09/2025) para R$ 100,5 mi (fim de 10/2025), +80,7%.informe diário de 31/10/2025 no FNET, entregue em 03/11/2025 |
| 31/10/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,04% (09/2025) para 0,15% (10/2025).mediana dos pregões de 10/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/10/2025 |
| 01/08/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 39,4 mi (fim de 06/2025) para R$ 47,4 mi (fim de 07/2025), +20,2%.informe diário de 31/07/2025 no FNET, entregue em 01/08/2025 |
| 02/05/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 27,7 mi (fim de 03/2025) para R$ 38,6 mi (fim de 04/2025), +39,4%.informe diário de 30/04/2025 no FNET, entregue em 02/05/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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