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Vigia de META11: os eventos de HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14 evento(s) registrado(s) para META11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → abaixo de -0,50%): de -0,24% (07/2026) para -1,83% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/07/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,50% a -0,10%): de 0,16% (06/2026) para -0,24% (07/2026).mediana dos pregões de 07/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2026 |
| 30/06/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,49% (05/2026) para 0,16% (06/2026).mediana dos pregões de 06/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2026 |
| 29/05/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,50% a -0,10%): de 0,16% (04/2026) para -0,49% (05/2026).mediana dos pregões de 05/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/05/2026 |
| 13/05/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → 1,00% ou mais): de 0,99% (03/2026) para 1,05% (04/2026).balancete de 04/2026 no FNET, entregue em 13/05/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 30/04/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 0,75% (03/2026) para 0,16% (04/2026).mediana dos pregões de 04/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2026 |
| 27/02/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → 0,50% ou mais): de 0,36% (01/2026) para 0,88% (02/2026).mediana dos pregões de 02/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 27/02/2026 |
| 30/12/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 1,16% (11/2025) para 0,22% (12/2025).mediana dos pregões de 12/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/12/2025 |
| 31/10/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → 0,50% ou mais): de 0,21% (09/2025) para 2,61% (10/2025).mediana dos pregões de 10/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/10/2025 |
| 30/09/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,16% (08/2025) para 0,21% (09/2025).mediana dos pregões de 09/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → de -0,50% a -0,10%): de -1,42% (07/2025) para -0,16% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 31/07/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → abaixo de -0,50%): de 1,46% (06/2025) para -1,42% (07/2025).mediana dos pregões de 07/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2025 |
| 30/06/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → 0,50% ou mais): de 0,30% (05/2025) para 1,46% (06/2025).mediana dos pregões de 06/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2025 |
| 30/05/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 3,82% (04/2025) para 0,30% (05/2025).mediana dos pregões de 05/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/05/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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