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Vigia de QDFI11: os eventos de QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
10 evento(s) registrado(s) para QDFI11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → de 0,50% a 1,00%): de 1,09% (08/2026) para 0,90% (09/2026).balancete de 09/2026 no FNET, entregue em 14/10/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 30/09/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → abaixo de -0,50%): de -0,29% (08/2026) para -3,18% (09/2026).mediana dos pregões de 09/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de -0,50% a -0,10%): de 1,47% (07/2026) para -0,29% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/07/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → 0,50% ou mais): de -3,48% (06/2026) para 1,47% (07/2026).mediana dos pregões de 07/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2026 |
| 29/05/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → abaixo de -0,50%): de 4,96% (04/2026) para -0,74% (05/2026).mediana dos pregões de 05/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/05/2026 |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → abaixo de 0,20%): de 1,34% (02/2026) para 0,00% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 13/03/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → 1,00% ou mais): de 0,98% (01/2026) para 1,34% (02/2026).balancete de 02/2026 no FNET, entregue em 13/03/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → 0,50% ou mais): de -2,65% (07/2025) para 1,63% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 30/06/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → abaixo de -0,50%): de -0,46% (05/2025) para -0,87% (06/2025).mediana dos pregões de 06/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2025 |
| 30/05/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de -0,50% a -0,10%): de 1,76% (04/2025) para -0,46% (05/2025).mediana dos pregões de 05/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/05/2025 |
QDFI11 — página do ETF · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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