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Vigia de XRPH11: os eventos de HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14 evento(s) registrado(s) para XRPH11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,45% (09/2026) para 0,05% (10/2026).mediana dos pregões de 10/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,23% (08/2026) para 0,45% (09/2026).mediana dos pregões de 09/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2026 |
| 01/09/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 119,3 mi (fim de 07/2026) para R$ 158,9 mi (fim de 08/2026), +33,2%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,50% a -0,10%): de 0,21% (07/2026) para -0,23% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 02/03/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 196,2 mi (fim de 01/2026) para R$ 151,6 mi (fim de 02/2026), −22,7%.informe diário de 27/02/2026 no FNET, entregue em 02/03/2026 |
| 27/02/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 0,58% (01/2026) para 0,49% (02/2026).mediana dos pregões de 02/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 27/02/2026 |
| 30/01/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → 0,50% ou mais): de 0,01% (12/2025) para 0,58% (01/2026).mediana dos pregões de 01/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/01/2026 |
| 30/12/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,33% (11/2025) para 0,01% (12/2025).mediana dos pregões de 12/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/12/2025 |
| 31/10/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,09% (09/2025) para 0,46% (10/2025).mediana dos pregões de 10/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/10/2025 |
| 30/09/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,28% (08/2025) para 0,09% (09/2025).mediana dos pregões de 09/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,09% (07/2025) para 0,28% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 01/08/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 240,0 mi (fim de 06/2025) para R$ 336,8 mi (fim de 07/2025), +40,3%.informe diário de 31/07/2025 no FNET, entregue em 01/08/2025 |
| 31/07/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,17% (06/2025) para -0,09% (07/2025).mediana dos pregões de 07/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2025 |
| 30/06/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → de 0,10% a 0,50%): de 0,73% (05/2025) para 0,17% (06/2025).mediana dos pregões de 06/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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