renda fixa
5PRE11 — IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 64538158000100 · código CVM 2003
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-23 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,22% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-22patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-22
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +5,6% | +11,0% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +5,5% | +10,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-22. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 27 mil | R$ 145,2 mi | 0,220% |
| 2026-08 | R$ 26 mil | R$ 141,7 mi | 0,220% |
| 2026-07 | R$ 27 mil | R$ 133,4 mi | 0,240% |
| 2026-06 | R$ 22 mil | R$ 117,8 mi | 0,219% |
| 2026-05 | R$ 35 mil | R$ 108,2 mi | 0,388% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 14,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 14,3% |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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