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ABTC11 — BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67419920000110 · código CVM 2461
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +15,2% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-07 R$ 97,74–123,40
pregão 2026-09-17 · pares +0,43% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,6% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 117,29 | 117,4445 | -0,13% |
| 2026-09-16 | 117,09 | 116,6874 | +0,35% |
| 2026-09-15 | 116,83 | 116,6655 | +0,14% |
| 2026-09-14 | 120,94 | 120,6968 | +0,20% |
| 2026-09-11 | 118,16 | 118,0752 | +0,07% |
| 2026-09-10 | 117,40 | 117,1001 | +0,26% |
| 2026-09-09 | 118,77 | 118,6844 | +0,07% |
| 2026-09-08 | 118,66 | 118,4906 | +0,14% |
| 2026-09-04 | 121,31 | 121,0897 | +0,18% |
| 2026-09-03 | 123,15 | 123,1107 | +0,03% |
| 2026-09-02 | 117,50 | 117,3105 | +0,16% |
| 2026-09-01 | 118,38 | 118,1496 | +0,19% |
| 2026-08-31 | 121,02 | 121,0407 | -0,02% |
| 2026-08-28 | 119,54 | 119,6149 | -0,06% |
| 2026-08-27 | 122,09 | 122,1171 | -0,02% |
| 2026-08-26 | 119,95 | 119,8969 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 120,11 | 120,3005 | -0,16% |
| 2026-08-24 | 120,14 | 120,1055 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 117,99 | 117,6563 | +0,28% |
| 2026-08-20 | 113,00 | 112,9031 | +0,09% |
| 2026-08-19 | 107,13 | 106,8076 | +0,30% |
| 2026-08-18 | 102,60 | 102,4473 | +0,15% |
| 2026-08-17 | 101,76 | 101,7706 | -0,01% |
| 2026-08-14 | 100,50 | 100,2353 | +0,26% |
| 2026-08-13 | 100,33 | 100,2581 | +0,07% |
| 2026-08-12 | 100,17 | 99,7918 | +0,38% |
| 2026-08-11 | 100,17 | 100,0565 | +0,11% |
| 2026-08-10 | 99,85 | 99,8162 | +0,03% |
| 2026-08-07 | 100,62 | 100,6083 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 100,37 | 100,1618 | +0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 33 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 86,3% · Títulos Públicos 2,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | CRIPTOATIVOS | Outras aplicações | 86,3% |
| — | Títulos Públicos | 2,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 86%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 65%
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- HODL11 INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMA: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ABTC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ABTC11/diario, carteira em GET /etfs/ABTC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 47 pregões, 2026-07-15 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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