renda fixa
B5MB11 — ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34081072000122 · código CVM 884
B5MB11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +9,9% até 29/10/2026; patrimônio de R$ 0,93 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — B5MB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/B5MB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-30 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,18% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
real +5,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,1% | +3,6% | +9,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,1% | +5,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 214 mil | R$ 1.442,4 mi | 0,178% |
| 2026-08 | R$ 175 mil | R$ 1.170,4 mi | 0,180% |
| 2026-07 | R$ 204 mil | R$ 1.163,3 mi | 0,210% |
| 2026-06 | R$ 200 mil | R$ 1.163,6 mi | 0,206% |
| 2026-05 | R$ 169 mil | R$ 1.182,3 mi | 0,171% |
| 2026-04 | R$ 182 mil | R$ 1.185,3 mi | 0,184% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 179 mil | R$ 1.136,9 mi | 0,188% |
| 2026-02 | R$ 140 mil | R$ 1.093,0 mi | 0,154% |
| 2026-01 | R$ 156 mil | R$ 1.043,7 mi | 0,180% |
| 2025-12 | R$ 145 mil | R$ 931,2 mi | 0,187% |
| 2025-11 | R$ 997 mil | R$ 876,8 mi | 1,364% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 1,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 1,8% |
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GET /etfs/B5MB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/B5MB11/diario, carteira em GET /etfs/B5MB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 292 informes diários, 2025-08-01 → 2026-10-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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