renda variável
BZEQ11 — BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67782454000132 · código CVM 2542
O BZEQ11 fechou a R$ 95,74 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,94 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BZEQ11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BZEQ11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -12,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-07 R$ 95,74–118,58
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,22% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -17,3% | -4,4% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -4,9% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -18,2% | -5,5% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 96,83 | 96,8249 | +0,01% |
| 2026-10-29 | 97,74 | 97,7484 | -0,01% |
| 2026-10-28 | 98,48 | 98,4917 | -0,01% |
| 2026-10-27 | 100,91 | 100,9152 | -0,01% |
| 2026-10-26 | 101,73 | 101,6198 | +0,11% |
| 2026-10-23 | 116,11 | 116,0487 | +0,05% |
| 2026-10-22 | 115,46 | 115,3930 | +0,06% |
| 2026-10-21 | 116,84 | 116,9339 | -0,08% |
| 2026-10-20 | 117,86 | 117,8586 | +0,00% |
| 2026-10-19 | 115,97 | 115,9472 | +0,02% |
| 2026-10-16 | 116,45 | 116,5481 | -0,08% |
| 2026-10-15 | 116,07 | 116,0743 | -0,00% |
| 2026-10-14 | 117,02 | 117,0279 | -0,01% |
| 2026-10-13 | 117,61 | 117,5928 | +0,01% |
| 2026-10-09 | 118,58 | 118,5285 | +0,04% |
| 2026-10-08 | 116,96 | 116,9425 | +0,01% |
| 2026-10-07 | 116,00 | 116,0205 | -0,02% |
| 2026-10-06 | 116,82 | 116,8240 | -0,00% |
| 2026-10-05 | 117,11 | 117,1161 | -0,01% |
| 2026-10-02 | 108,79 | 108,7775 | +0,01% |
| 2026-10-01 | 106,01 | 105,9617 | +0,05% |
| 2026-09-30 | 105,18 | 105,1073 | +0,07% |
| 2026-09-29 | 103,77 | 103,8423 | -0,07% |
| 2026-09-28 | 103,32 | 103,3298 | -0,01% |
| 2026-09-25 | 104,31 | 104,3103 | -0,00% |
| 2026-09-24 | 104,65 | 104,6470 | +0,00% |
| 2026-09-23 | 105,58 | 105,6386 | -0,06% |
| 2026-09-22 | 106,71 | 106,7121 | -0,00% |
| 2026-09-21 | 106,07 | 106,0229 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 105,34 | 105,3404 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 92 mil | R$ 488,7 mi | 0,227% |
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ 26,9 mi | 0,216% |
| 2026-07 | R$ 0 mil | R$ 10,1 mi | 0,047% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 70 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 17,3% · Brazilian Depository Receipt - BDR 11,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,4% · Outras aplicações 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 9,1% | |
| ITUB4 | Ações | 8,6% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,2% | |
| PETR4 | Ações | 5,8% | |
| PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,0% | |
| B3SA3 | Ações | 3,8% | |
| AXIA3 | Ações | 3,3% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,0% | |
| SBSP3 | Ações | 2,7% | |
| ITSA4 | Ações | 2,7% |
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GET /etfs/BZEQ11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BZEQ11/diario, carteira em GET /etfs/BZEQ11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 68 pregões, 2026-07-28 → 2026-11-03 · 66 informes diários, 2026-07-29 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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