renda fixa
CDIB11 — IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
mês 2026-10
CNPJ 66198405000194 · código CVM 2330
CDIB11: patrimônio de R$ 0,41 bi em 06/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — CDIB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/CDIB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-09 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-10 · média 12 m 0,14% · pares 0,15%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-06patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-06
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,3% | +2,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +2,3% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-06. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 47 mil | R$ 406,2 mi | 0,140% |
| 2026-09 | R$ 52 mil | R$ 440,5 mi | 0,140% |
| 2026-08 | R$ 44 mil | R$ 382,1 mi | 0,138% |
| 2026-07 | R$ 27 mil | R$ 220,6 mi | 0,146% |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ 49,3 mi | 0,111% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 18,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 18,0% |
Perguntas sobre o CDIB11: cotação, ágio, retorno e taxa
Qual a taxa do CDIB11?
Taxa efetiva de 0,14% ao ano em 2026-10: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do CDIB11?
R$ 0,41 bi no informe diário de 06/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o CDIB11?
5.537 no informe diário de 06/11/2026.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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