renda fixa
DEBB11 — BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
até 10/11/2026
mês 2026-09
CNPJ 45064129000100 · código CVM 540
DEBB11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +12,9% até 10/11/2026; patrimônio de R$ 1,41 bi em 10/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — DEBB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/DEBB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-11 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,59% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-10
real +8,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,3% | +2,0% | +12,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +1,4% | +8,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 688 mil | R$ 1.383,6 mi | 0,597% |
| 2026-08 | R$ 683 mil | R$ 1.369,0 mi | 0,599% |
| 2026-07 | R$ 717 mil | R$ 1.318,8 mi | 0,652% |
| 2026-06 | R$ 609 mil | R$ 1.222,8 mi | 0,598% |
| 2026-05 | R$ 565 mil | R$ 1.191,5 mi | 0,569% |
| 2026-04 | R$ 550 mil | R$ 1.160,4 mi | 0,569% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 578 mil | R$ 1.110,2 mi | 0,625% |
| 2026-02 | R$ 431 mil | R$ 1.019,9 mi | 0,507% |
| 2026-01 | R$ 305 mil | R$ 633,5 mi | 0,578% |
| 2025-12 | R$ 217 mil | R$ 416,8 mi | 0,626% |
| 2025-11 | R$ 182 mil | R$ 404,0 mi | 0,539% |
| 2025-10 | R$ 199 mil | R$ 366,3 mi | 0,653% |
| 2025-09 | R$ 172 mil | R$ 331,3 mi | 0,623% |
| 2025-08 | R$ 138 mil | R$ 279,3 mi | 0,593% |
| 2025-07 | R$ 124 mil | R$ 229,2 mi | 0,649% |
| 2025-06 | R$ 249 mil | R$ 188,4 mi | 1,587% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 227 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Debêntures 94,0% · Títulos Públicos 3,8% · Outras aplicações 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 3,8% | |
| CIEL17 | Debêntures | 2,2% | |
| RENTA5 | Debêntures | 1,8% | |
| SUZBB1 | Debêntures | 1,8% | |
| SBSPD7 | Debêntures | 1,6% | |
| CEEDA0 | Debêntures | 1,6% | |
| ENGIC4 | Debêntures | 1,6% | |
| BTGH18 | Debêntures | 1,5% | |
| ASAIA0 | Debêntures | 1,5% | |
| ENEVD0 | Debêntures | 1,5% |
Perguntas sobre o DEBB11: cotação, ágio, retorno e taxa
Quanto o DEBB11 rendeu em 12 meses?
+12,9% pela cota nos 12 meses até 10/11/2026 (a cota é retorno total por construção).
Qual a taxa do DEBB11?
Taxa efetiva de 0,60% ao ano em 2026-09: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do DEBB11?
R$ 1,41 bi no informe diário de 10/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o DEBB11?
24.147 no informe diário de 10/11/2026.
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GET /etfs/DEBB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DEBB11/diario, carteira em GET /etfs/DEBB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 423 informes diários, 2025-03-05 → 2026-11-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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