renda fixa internacional
GOAT11 — IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 59834667000132 · código CVM 493
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +1,4% · 12 meses +12,2% · no ano +7,9% · 52 sem. R$ 51,93–59,74
pregão 2026-08-31preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,3% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,2% | +4,2% | +12,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 57,79 | 57,6166 | +0,30% |
| 2026-08-28 | 57,97 | 57,7112 | +0,45% |
| 2026-08-27 | 57,86 | 57,7637 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 57,67 | 57,6464 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 57,59 | 57,5132 | +0,13% |
| 2026-08-24 | 57,56 | 57,5190 | +0,07% |
| 2026-08-21 | 57,73 | 57,4851 | +0,43% |
| 2026-08-20 | 57,73 | 57,5442 | +0,32% |
| 2026-08-19 | 57,65 | 57,4229 | +0,40% |
| 2026-08-18 | 57,76 | 57,4439 | +0,55% |
| 2026-08-17 | 57,71 | 57,4655 | +0,43% |
| 2026-08-14 | 57,72 | 57,3464 | +0,65% |
| 2026-08-13 | 57,72 | 57,3476 | +0,65% |
| 2026-08-12 | 57,30 | 57,3276 | -0,05% |
| 2026-08-11 | 57,38 | 57,1858 | +0,34% |
| 2026-08-10 | 57,28 | 57,0481 | +0,41% |
| 2026-08-07 | 57,10 | 56,9906 | +0,19% |
| 2026-08-06 | 56,92 | 56,8565 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 57,18 | 57,0122 | +0,29% |
| 2026-08-04 | 56,93 | 56,9494 | -0,03% |
| 2026-08-03 | 56,72 | 56,6737 | +0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 14,4% · Cotas de Fundos 6,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SPXI11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 13,7% | |
| — | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILID | Cotas de Fundos | 6,5% |
| IMABETF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 0,7% |
Levar isto para o seu código
GET /etfs/GOAT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GOAT11/diario, carteira em GET /etfs/GOAT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 342 pregões, 2025-05-12 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.